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Aktuelle Fondspreise
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen für den HANSAimmobilia ausgesetzt wurde. Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um die zuletzt ermittelten per 05.04.2013.
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Stand: 22.05.2013
| Name / ISIN | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Diff. zum Vortag | Wertentw. in % seit 31.12.2012 | Zwischen- gewinn * | TIS | Aktienge- winn in % | Immobiliengewinn in % | WHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt. |
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HANSA D&P B DE0009766238 |
29,74 | 28,32 | -0,09 | -0,60 | 0,57 | 0,21 | -81,02 | 0,00 | EUR |
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HANSAaccura Class A B DE0009766204 |
62,08 | 60,57 | 0,01 | 0,55 | 0,57 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAaccura Class S B DE0005321491 |
61,91 | 60,40 | 0,01 | 0,57 | 0,72 | 2,55 | -0,01 | 0,00 | EUR |
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HANSAbalance Class A B DE0009799718 |
69,07 | 66,73 | 0,04 | 3,67 | 0,59 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAbalance Class S B DE0005321509 |
67,55 | 65,27 | 0,04 | 3,60 | 0,58 | 2,22 | -1,84 | 0,00 | EUR |
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HANSAcentro Class A B DE0009799742 |
60,66 | 57,77 | 0,10 | 7,50 | 0,39 | 3,85 | -0,43 | 0,00 | EUR |
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HANSAcentro Class S B DE0005321517 |
59,39 | 56,56 | 0,10 | 7,24 | 0,34 | 1,60 | -2,42 | 0,00 | EUR |
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HANSAdynamic Class A B DE0009799759 |
46,91 | 44,68 | 0,10 | 11,59 | 0,10 | 0,24 | 0,00 | EUR | |
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HANSAdynamic Class S B DE0005321525 |
46,74 | 44,51 | 0,11 | 11,44 | 0,10 | -1,80 | 0,00 | EUR | |
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HANSAeuropa B DE0008479155 |
40,87 | 38,92 | 0,10 | 12,54 | 0,00 | -86,80 | 0,00 | EUR | |
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HANSAgeldmarkt B DE0009766212 |
50,47 | 50,22 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAgold EUR-Klasse B DE000A0RHG75 |
66,38 | 63,83 | 0,39 | -15,51 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | EUR |
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HANSAgold USD-Klasse B DE000A0NEKK1 |
74,42 | 71,56 | 0,44 | -15,11 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | USD |
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HANSAimmobilia B DE0009817700 |
EUR | ||||||||
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HANSAinternational Class A B DE0008479080 |
20,41 | 19,72 | -0,05 | 0,93 | 0,49 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAinternational Class I B DE0005321459 |
20,41 | 20,41 | -0,04 | 1,20 | 0,68 | 0,25 | 3,21 | 0,00 | EUR |
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HANSArenta B DE0008479015 |
24,80 | 23,96 | -0,03 | 2,13 | 0,38 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAsecur B DE0008479023 |
35,34 | 33,66 | 0,09 | 12,69 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | EUR | |
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HANSAsmart Select E Class-A B DE000A1H44U9 |
79,02 | 75,26 | 0,08 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | EUR |
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HANSAsmart Select E Class-I B DE000A1JXM68 |
59,98 | 59,98 | 0,06 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | EUR |
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HANSAwerte EUR-Klasse B DE000A1JDWK4 |
46,11 | 43,91 | 0,10 | -10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HANSAwerte USD-Klasse B DE000A0RHG59 |
48,11 | 45,82 | 0,10 | -10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | USD |
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HANSAzins B DE0008479098 |
25,12 | 24,87 | -0,01 | 0,73 | 0,22 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | EUR |
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HI Topselect D B DE0009817726 |
49,30 | 46,95 | 0,15 | 12,37 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | EUR | |
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HI Topselect W B DE0009817718 |
60,09 | 57,23 | 0,10 | 6,49 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,00 | EUR |
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SI BestSelect B DE000A0MP268 |
96,46 | 91,87 | 0,07 | 13,18 | 0,10 | -119,54 | 0,00 | EUR | |
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SI SafeInvest B DE000A0MP292 |
98,47 | 92,90 | -0,08 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | EUR |