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AIFM-Richtlinie
Neues Dienstleistungsangebot für Emissionshäuser für geschlossene Fonds!

Stand: 24.05.2013
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2012 Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Immobiliengewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum
3ik-Strategiefonds I Class I B
DE000A1H44G8 		110,70 107,48 -0,30 2,06 1,48 0,82 0,31 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class I B
DE000A1H44J2 		118,19 112,56 -0,68 3,42 0,98 0,00 2,39 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class I B
DE000A1H44L8 		111,59 106,28 -1,72 3,14 0,00 0,00 1,34 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B
DE000A0D9PG7 		67,76 64,53 -0,32 -0,75 0,00   22,86 0,00 USD
4Q-SMART POWER -EUR- B
DE000A0RHHC8 		56,35 53,67 0,20 12,99 0,00   21,40 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF- B
DE000A1H44P9 		56,61 53,91 0,08 12,52 0,00   38,19 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) B
DE000A1JRQC3 		107,34 107,34 -0,28 4,40 1,48   6,73 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) B
DE000A1JRQD1 		111,97 106,64 -0,27 4,27 1,06   5,63 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) B
DE000A1JRQE9 		112,98 107,60 -0,32 4,71 1,14   5,99 0,00 CHF
Active Multiple Strategy B
DE000A1J67D2 		79,00 74,53 -0,16 -25,19 0,00   75,49 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B
DE000A0YJL51 		105,287 100,273 -0,860 2,81 0,04 0,26 -0,23 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT balance B
DE000A0MYEC1 		47,66 45,83 -0,31 4,23 0,03 0,00 44,09 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT defensiv B
DE000A0MYED9 		47,61 46,22 -0,25 -0,26 0,01 0,00 27,06 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B
DE000A0MYEE7 		45,27 43,11 -0,41 5,33 0,15 0,00 74,19 0,00 EUR
antea B
DE000A0DPZJ8 		79,61 75,82 -0,61 4,81 1,12 0,08 21,80 0,00 EUR
antea Strategie II B
DE000A0NJGV5 		58,87 56,07 -0,69 2,47 1,96 0,00 3,33 0,00 EUR
Antecedo CIS Strategic Invest B
DE000A0YJL93 		1.426,33 1.358,41 12,95 2,04 0,00 0,00 -0,19 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds B
DE000A1H44E3 		65,38 62,27 -0,91 7,49 0,00   21,13 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B
DE000A0RHG83 		112,79 107,42 -0,44 1,38 0,03 0,00 -0,13 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B
DE000A0YJME6 		58,29 55,51 -0,78 11,35 0,00   12,01 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B
DE000A0M2JF6 		56,80 55,15 -0,32 4,06 0,62 1,23 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus B
DE000A0NEKQ8 		180,99 172,37 -0,51 7,73 6,51 2,50 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B
DE000A0NEKF1 		154,16 145,43 -0,80 4,69 3,46 13,44 0,87 0,00 EUR
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B
DE000A0M2H13 		53,42 50,88 -0,86 8,58 0,00 0,18 -0,12 0,00 EUR
ARTUS Global Selection HI Fonds B
DE000A0M2H05 		43,54 41,47 -0,81 8,90 0,02 1,48 -2,73 0,00 EUR
ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds B
DE000A0RHHB0 		46,43 45,08 -0,04 2,51 0,33 1,01 7,34 0,00 EUR
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B
DE0005321434 		49,08 46,74 -0,88 9,90 0,29 0,11 -0,18 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B
DE000A1J67E0 		51,85 51,85 -0,23 3,76 0,00   3,91 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B
DE000A1J67F7 		51,96 50,94 -0,01 1,94 0,05   1,52 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B
DE000A1J67B6 		52,10 51,08 0,02 2,22 0,41   -0,16 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus B
DE000A1J67G5 		51,97 50,95 0,00 1,94 0,28   0,72 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B
DE000A1J67H3 		50,98 50,98 -0,04 2,02 0,57   0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B
DE000A1J67C4 		51,25 51,25 -0,08 2,54 0,54   0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B
DE000A1J67J9 		51,98 50,96 0,00 1,98 0,12   1,37 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B
DE000A1J67K7 		50,49 50,49 -0,08 1,04 0,09   0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Class A (EUR) B
DE000A0YJMJ5 		107,73 102,60 -2,13 11,04 0,00 0,00 -0,45 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Class T (EUR) B
DE000A0YJMN7 		105,51 100,49 -2,08 11,10 0,00 0,00 -3,95 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Class T (PLN) B
DE000A1JRP71 		117,18 111,60 -2,26 9,42 0,00 0,00 -1,95 0,00 PLN
Capricorn Global Multifund B
DE000A0M2JE9 		96,73 89,36 -1,34 5,87 0,00 0,42 -2,75 0,00 EUR
CH Global B
DE000A0KFFU3 		34,61 32,96 -0,34 5,57 0,25 0,00 -11,90 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic I B
DE000A0M2H54 		123,02 119,44 -2,17 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic P B
DE000A1JRQA7 		118,17 112,54 -2,04 3,38 0,00 0,04 -0,01 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B
DE0005321467 		92,92 90,21 -0,01 -1,12 0,00 7,17 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B
DE0005321301 		128,72 122,59 -0,45 7,33 0,00 4,57 0,91 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Short Classic B
DE000A0NEKP0 		                EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B
DE0005321327 		127,08 121,03 -0,01 4,55 0,00 4,72 2,63 0,00 EUR
D&R Deep Discount B
DE000A0NEKG9 		111,61 105,29 -0,07 0,09 0,00 2,71 0,00 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa I B
DE000A1JDWG2 		103,62 100,60 -0,31 0,64 0,22 0,45 0,15 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa P B
DE000A1JRP63 		103,21 100,20 -0,31 0,47 0,05 0,25 0,15 0,00 EUR
D&R Substanz B
DE0005321319 		110,00 104,76 -0,02 0,06 0,00 3,70 0,00 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien P B
DE000A0NEKH7 		129,45 123,29 -1,32 6,07 0,00 0,00 26,47 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien I B
DE000A1H44F0 		120,47 116,96 -1,24 6,73 0,00 0,00 30,34 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B
DE000A0D95T4 		38,38 36,55 -0,14 7,44 0,00 0,00 -237,59 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B
DE000A0H0PJ6 		44,67 42,54 -0,11 2,33 0,64 0,00 4,81 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B
DE000A0KFF26 		26,02 24,78 -0,15 5,90 0,00 0,00 -8,16 0,00 EUR
ENISO Forte E B
DE000A0RHHA2 		103,70 99,71 -2,16 5,72 0,00   -9,74 0,00 EUR
Flexibility-Fonds B
DE000A0MYEL2 		52,57 50,07 -0,05 4,60 0,40 0,17 15,89 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B
DE000A0D95Y4 		42,27 40,26 -0,68 6,20 0,00 0,00 25,03 0,00 EUR
Fortmann Strategieportfolio Konservativ B
DE000A1JXM43 		78,91 76,61 -0,02 1,85 0,85   -0,01 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B
DE000A0M2H21 		10,21 9,68 -0,04 2,33 0,07 0,76 -3,66 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B
DE000A0M2H39 		9,74 9,23 -0,10 6,95 0,00   11,20 0,00 EUR
FTC Global Diversified (EUR-A) B
DE000A1JDWE7 		99,56 95,73 0,34 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
FTC Global Diversified (EUR-B) B
DE000A1JDWF4 		101,82 97,90 0,35 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
GF Global Select HI B
DE000A0NEKE4 		130,60 124,38 -1,09 9,86 0,28 0,00 -1,11 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B
DE000A0NEKB0 		59,82 57,52 -0,53 6,68 2,76   4,90 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER B
DE000A0M2JJ8 		108,78 105,61 -1,19 3,68 0,37 0,00 8,06 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B
DE000A0M2JG4 		109,75 104,52 -2,65 6,33 0,00 0,04 -1,98 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B
DE000A0M2JH2 		88,12 83,92 -4,82 3,63 0,00 0,00 5,09 0,00 EUR
GlobalTrends dynamik B
DE000A0D95X6 		                EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I ,,I,, Class B
DE000A0YJMA4 		205,02 205,02 -1,13 3,82 0,00 0,81 -1,77 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I ,,P,,Class B
DE000A0M2JU5 		83,65 80,43 -0,45 3,39 0,00 0,43 1,79 0,00 EUR
HI Varengold CTA Hedge Class A B
DE0005321368 		99,83 99,83 0,24 -2,98   0,00 1,91 0,00 EUR
HI Varengold CTA Hedge Class B B
DE0005321384 		101,67 96,37 0,22 -2,77   0,00 3,59 0,00 EUR
HI VB Global Trend B
DE0005321418 		105,81 100,77 0,59 1,82 0,00 0,00 -0,65 0,00 EUR
HI ZertGlobal D&P B
DE0005321426 		31,33 29,84 0,49 -7,70 0,18 0,00 -13,84 0,00 EUR
HippokratAS B
DE0009792283 		53,23 53,23 -0,71 4,54 0,36   -6,78 0,00 EUR
IAC-Aktien Global B
DE000A0M2JB5 		60,23 57,23 -0,53 12,24 0,00   7,76 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class I B
DE000A1H44S3 		1.024,22 1.014,08 0,03 0,96 28,15 0,00 0,00 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class R B
DE000A1H44T1 		104,86 101,81 -0,01 0,64 1,80 0,00 0,00 0,00 EUR
Johannes Führ Multi Asset Protect I B
DE000A1JXM19 		111,96 106,63 -0,53 3,62 0,85   1,12 0,00 EUR
Johannes Führ Multi Asset Protect R B
DE000A1JXM27 		111,18 105,89 -0,52 3,39 0,96   7,24 0,00 EUR
Johannes Führ Multi Asset Protect V B
DE000A1JXM35 		112,20 106,86 -0,53 3,82 0,81   4,49 0,00 EUR
K&S Flex B
DE000A1J67L5 		52,53 50,51 -0,12 2,37 0,00   -0,25 0,00 EUR
Konzept Balance B
DE000A0M2JM2 		35,85 35,15 -0,38 3,67 0,00 0,04 -60,46 0,00 EUR
Konzept Dynamik B
DE000A0M2JQ3 		48,38 46,08 -0,83 6,86 0,00 0,00 1,61 0,00 EUR
Konzept Europa plus B
DE0009780288 		15,79 15,04 -0,31 6,80 0,00   14,74 0,00 EUR
Konzept privat B
DE0009766915 		45,37 43,84 -0,26 2,91 0,15 0,26 -22,79 0,00 EUR
Konzept Pro-Select I B
DE000A1J67S0 		52.049,40 52.049,40 -919,97 4,10 R 0,00   -23,68 0,00 EUR
Konzept Pro-Select P B
DE0009780544 		20,15 19,19 -0,35 10,21 0,00   -123,97 0,00 EUR
Konzept Rendite B
DE000A0M2JN0 		53,07 51,28 -0,35 4,09 0,25 0,00 -7,34 0,00 EUR
Konzept Wachstum B
DE000A0M2JP5 		52,96 50,92 -0,51 5,37 0,19 0,00 0,03 0,00 EUR
M3 Opportunitas B
DE000A1JRQB5 		52,25 49,76 -0,35 0,83 0,00 0,00 -0,26 0,00 EUR
MLB Strategieportfolio I B
DE000A0M2JS9 		86,59 83,66 -0,25 1,55 0,48 0,30 3,56 0,00 EUR
MLB Strategieportfolio II B
DE000A0M2JT7 		186,92 177,18 -1,75 4,58 1,75 0,00 11,12 0,00 EUR
MODULOR LSE1 B
DE000A0DPKD3 		54,72 52,11 -0,02 1,74 0,00 2,56 51,87 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B
DE000A0M2H62 		105,60 100,57 -0,25 4,12 0,00 0,00 1,30 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B
DE000A0M2H70 		113,13 107,74 -1,44 8,17 0,00   -2,04 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B
DE000A1H44D5 		25.923,57 25.168,51 -12,25 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B
DE000A1JDWH0 		53,85 53,85 -0,27 1,97 0,34 0,25 -0,11 0,00 EUR
PINTER Selection 1 B
DE000A0M1UK5 		27,14 25,85 -0,01 -24,30 0,00 0,00 -202,32 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B
DE000A0M2JA7 		10,55 10,00 -0,10 4,93 0,00 0,00 6,78 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B
DE000A0M2H88 		10,92 10,60 -0,04 2,12 0,07 0,21 15,55 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B
DE000A0M2H96 		11,00 10,43 -0,08 4,61 0,00 0,09 3,04 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class A B
DE000A0M2JL4 		92,74 92,74 0,22 0,01 0,50 0,94 -33,00 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class B B
DE000A1JRP06 		101,07 96,26 0,22 -0,47 0,23 0,48 23,14 0,00 EUR
Quant.El-Erian EB B
DE000A1J67M3 		99,70 99,70 -0,05 -0,29 R 0,00   0,00 0,00 EUR
Quant.El-Erian I B
DE000A1J67N1 		99,66 99,66 -0,04 -0,34 R 0,00   0,00 0,00 EUR
Quant.Möbius DAX® Classic B
DE000A1H44Q7 		103,74 102,71 -2,17 9,83 0,00   21,45 0,00 EUR
Quant.Möbius DAX® Portfolio B
DE000A1H44R5 		97,80 96,83 -1,03 1,20 0,00   24,10 0,00 EUR
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I B
DE000A1H44V7 		95,31 95,31 -0,53 1,83 0,00 0,00 0,06 0,00 EUR
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R B
DE000A1JDWD9 		98,92 94,21 -0,52 1,43 0,00 0,00 0,06 0,00 EUR
Renditefonds Celle B
DE000A0MYEM0 		53,25 50,71 -0,19 2,40 0,00 0,00 13,81 0,00 EUR
RHP Bond Alpha B
DE000A1JRP14 		54,73 53,14 0,01 1,90 0,91 1,47 0,00 0,00 EUR
RHP Vola Strategy B
DE000A1JRP22 		59,54 56,70 -0,39 7,75 0,00 0,00 5,07 0,00 EUR
RM Select Invest Global B
DE000A0MP243 		9,56 9,10 -0,05 4,48 0,00 0,00 -0,42 0,00 EUR
Rücklagenfonds A B
DE000A1JRP97 		51,60 51,60 -0,01 1,04 0,42 0,32 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds T B
DE000A1JRP89 		51,88 51,88 -0,01 1,25 0,50 0,45 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds I B
DE000A1J67R2 		1.013,03 1.013,03 -0,11 1,30 R 10,21 6,09 0,00 0,00 EUR
Sauren Global Hedgefonds Opportunities B
DE0005321442 		12,69 12,09 0,03 4,22 0,00 0,00 -0,80 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B
DE000A0YJMH9 		59,23 56,95 0,05 1,05 0,81 2,54 -0,03 0,00 EUR
TOP-Investors Global B
DE000A0M2JC3 		56,91 54,07 -0,60 10,50 0,00   -1,88 0,00 EUR
Vermögensanlage AltBayern Basis B
DE000A0M6MQ8 		58,19 55,42 -0,08 0,47 0,64 1,00 -1,34 0,00 EUR
Vermögensanlage AltBayern Selektiv B
DE000A0M6MP0 		43,41 41,34 -0,30 3,84 0,46 0,21 -16,98 0,00 EUR
VERUM Quant I B
DE000A0M2JK6 		84,30 81,84 0,00 -0,73 0,93 0,00 -1,33 0,00 EUR
WHC - Global Discovery B
DE000A0YJMG1 		71,10 67,71 -0,21 8,39 0,19 0,00 17,18 0,00 EUR