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+ + + Der Versand der Jahresdepotauszüge erfolgt in der Zeit vom 23.01.2012 bis 31.01.2012 + + +

Stand: 03.02.2012
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2011 Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Immobiliengewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum
3ik-Strategiefonds I Class I B
DE000A1H44G8 		104,27 101,23 0,12 1,27 0,13 0,10 -0,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class I B
DE000A1H44J2 		109,81 104,58 0,39 4,08 0,00 0,00 0,30 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class I B
DE000A1H44L8 		108,84 103,66 0,50 3,46 0,27 0,00 0,34 0,00 EUR
4Q-SMART POWER B
DE000A0RHHC8 		48,16 45,87 0,13 14,85 0,00   15,59 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF- B
DE000A1H44P9 		47,74 45,46 0,04 12,52 0,00   -7,98 0,00 CHF
Active DSC Opportunity Class T B
DE000A0YJL44 		46,09 43,69 0,00 -6,71 0,00 0,00 -0,06 0,00 EUR
Active DSC Return Class T B
DE000A0RHHK1 		42,76 40,53 0,02 -6,78 0,02 0,00 -0,19 0,00 EUR
Aktiv Constant Profit Global B
DE000A0M13T8 		62,23 58,99 -0,01 -4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B
DE000A0YJL51 		102,522 97,640 0,320 3,39 0,41 0,18 0,57 0,00 EUR
ALPINE ALPHA ACTIVE B
DE000A0NEKC8 		22,10 21,46 0,00 0,56 0,00 0,00 -1.035,42 0,00 EUR
antea B
DE000A0DPZJ8 		72,78 69,31 0,34 5,99 1,38 0,06 16,72 0,00 EUR
antea Strategie II B
DE000A0NJGV5 		64,33 61,27 0,40 2,49 1,84 0,34 1,72 0,00 EUR
Antecedo CIS Strategic Invest B
DE000A0YJL93 		948,38 903,22 1,82 14,47 0,00 0,00 -0,21 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds B
DE000A1H44E3 		54,55 51,95 0,21 7,36 0,00 0,00 4,31 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B
DE000A0RHG83 		107,45 102,33 0,19 2,92 0,24 0,00 -0,35 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B
DE000A0YJME6 		49,67 47,30 0,19 9,11 0,00   -5,15 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B
DE000A0M2JF6 		51,84 50,33 0,19 4,46 0,73 0,63 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus B
DE000A0NEKQ8 		146,57 139,59 0,77 5,81 0,04 3,10 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B
DE000A0NEKF1 		135,17 127,52 0,37 4,35 7,05 7,11 -0,76 0,00 EUR
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B
DE000A0M2H13 		47,18 44,93 0,19 3,74 0,00 0,21 -0,06 0,00 EUR
ARTUS Global Selection HI Fonds B
DE000A0M2H05 		41,37 39,40 0,11 2,13 0,00 1,54 -18,68 0,00 EUR
ARTUS Globaler Renten HI Fonds B
DE000A0RHHB0 		44,27 42,98 0,08 3,46 0,00 1,32 6,08 0,00 EUR
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B
DE0005321434 		43,89 41,80 0,18 3,90 0,00 0,19 -0,06 0,00 EUR
BAC Listed Infrastructure 3 B
DE000A0MP250 		99,10 93,49 0,90 7,29 0,00   -18,66 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A B
DE000A0YJMJ5 		95,19 90,66 0,32 1,10 0,00 0,00 -1,23 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T B
DE000A0YJMN7 		93,20 88,76 0,32 1,10 0,00 0,00 -2,39 0,00 EUR
Capricorn Global Multifund B
DE000A0M2JE9 		90,05 83,19 0,46 5,21 0,00 0,42 -2,48 0,00 EUR
CH Global B
DE000A0KFFU3 		33,73 32,12 0,13 0,98 0,00 0,00 -8,99 0,00 EUR
D&R Best-of-Two alpha turbo B
DE000A0NEKN5 		82,53 78,60 -0,14 -4,45 0,03 0,58 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic B
DE000A0M2H54 		114,68 111,34 0,27 3,80 0,19 5,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B
DE0005321467 		94,51 91,76 -0,05 -0,37 0,00 7,24 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B
DE0005321301 		116,11 110,58 0,73 2,64 0,73 3,76 -7,67 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Short Classic B
DE000A0NEKP0 		68,28 65,03 -0,21 -7,67 0,01 0,59 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B
DE0005321327 		118,30 112,67 0,45 1,81 0,75 3,86 -3,78 0,00 EUR
D&R Deep Discount B
DE000A0NEKG9 		110,49 104,24 0,04 0,39 0,49 2,20 0,00 0,00 EUR
D&R Substanz B
DE0005321319 		109,37 104,16 0,07 0,38 0,48 3,50 0,00 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien B
DE000A0NEKH7 		117,20 111,62 0,72 12,24 0,00 0,00 27,24 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien I B
DE000A1H44F0 		108,97 105,80 0,68 12,34 0,00 0,00 20,56 0,00 EUR
DC-Global Discovery B
DE000A0YJMG1 		61,46 58,53 0,10 5,11 0,60 0,34 15,37 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B
DE000A0D95T4 		36,38 34,65 0,11 4,65 0,00 0,00 -248,51 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B
DE000A0H0PJ6 		44,31 42,20 0,05 1,72 0,09 0,00 5,30 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B
DE000A0KFF26 		25,85 24,62 0,09 3,88 0,00 0,00 -7,21 0,00 EUR
ENISO Forte E B
DE000A0RHHA2 		88,20 84,81 0,16 10,64 0,00   -30,56 0,00 EUR
Euro Zins Plus B
DE000A0M2JV3 		96,43 90,00 0,01 0,02 0,00 0,16 1,14 0,00 EUR
FairMögensFonds B
DE000A0YJL85 		91,98 87,60 -0,01 -0,27 0,00 0,00 -0,64 0,00 EUR
Flexibility-Fonds B
DE000A0MYEL2 		49,06 46,72 0,40 6,61 0,31 0,00 15,46 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B
DE000A0D95Y4 		42,46 40,44 0,18 5,56 0,00 0,00 26,56 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B
DE000A0M2H21 		9,86 9,35 0,05 6,37 0,11 0,69 -0,20 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B
DE000A0M2H39 		8,87 8,41 0,02 8,80 0,00   -6,86 0,00 EUR
GF Global Select HI B
DE000A0NEKE4 		114,66 109,20 0,78 7,34 0,00 0,00 -0,42 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B
DE000A0NEKB0 		55,17 53,05 0,27 10,52 2,17   -0,48 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER B
DE000A0M2JJ8 		107,69 104,55 0,53 8,85 0,00 0,00 8,27 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B
DE000A0M2JG4 		101,43 96,60 0,84 17,96 0,00 0,86 -1,32 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B
DE000A0M2JH2 		84,26 80,25 0,70 19,10 0,00 0,00 5,32 0,00 EUR
GlobalTrends balance B
DE000A0M1UD0 		39,76 37,87 0,11 3,73 0,00 0,00 8,01 0,00 EUR
GlobalTrends defensiv B
DE000A0M1UE8 		47,94 45,66 0,03 1,22 0,00 0,00 -4,56 0,00 EUR
GlobalTrends dynamik B
DE000A0D95X6 		31,53 30,03 0,10 4,71 0,00 3,94 40,92 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class I B
DE000A0YJMA4 		198,31 198,31 0,51 2,26 2,53 1,40 -1,86 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class P B
DE000A0M2JU5 		81,32 78,19 0,20 2,14 0,71 0,41 0,01 0,00 EUR
HI Mischfonds RRM B
DE000A0M2JL4 		95,33 95,33 -0,46 -3,41 0,48 0,83 -18,14 0,00 EUR
HI Varengold CTA Hedge Class A B
DE0005321368 		114,98 114,98 0,24 -0,65   0,00 0,48 0,00 EUR
HI Varengold CTA Hedge Class B B
DE0005321384 		117,59 111,46 0,23 -0,78   0,00 2,97 0,00 EUR
HI VB Global Trend B
DE0005321418 		112,43 107,08 1,17 0,64 0,00 0,00 -0,35 0,00 EUR
HI ZertGlobal D&P B
DE0005321426 		40,29 38,37 -0,09 0,92 0,00 0,00 2,03 0,00 EUR
IAC-Aktien Global B
DE000A0M2JB5 		50,89 48,35 -0,03 2,24 0,00   -35,64 0,00 EUR
Invest in Visions Microfinance Class I B
DE000A1H44S3 		1.011,88 1.001,86 0,00 -0,04 2,58 0,00 0,00 0,00 EUR
Invest in Visions Microfinance Class R B
DE000A1H44T1 		103,14 100,14 0,00 -0,08 0,22 0,00 0,00 0,00 EUR
Konzept Balance B
DE000A0M2JM2 		34,10 33,43 0,09 4,35 0,00 0,00 -34,73 0,00 EUR
Konzept Dynamik B
DE000A0M2JQ3 		40,90 40,10 0,25 7,22 0,00 0,00 1,45 0,00 EUR
Konzept Europa plus B
DE0009780288 		13,22 12,96 0,04 7,60 0,02   26,92 0,00 EUR
Konzept privat B
DE0009766915 		42,37 41,54 0,06 2,18 0,07 0,18 -20,09 0,00 EUR
Konzept Pro-Select B
DE0009780544 		15,76 15,45 0,04 10,45 0,01   -125,94 0,00 EUR
Konzept Rendite B
DE000A0M2JN0 		49,19 48,23 0,10 2,12 0,44 0,00 -0,05 0,00 EUR
Konzept Wachstum B
DE000A0M2JP5 		47,19 46,26 0,16 3,91 0,18 0,00 0,21 0,00 EUR
MLB Strategieportfolio I B
DE000A0M2JS9 		84,20 81,35 0,18 2,82 0,95 0,31 1,45 0,00 EUR
MLB Strategieportfolio II B
DE000A0M2JT7 		177,45 168,20 1,13 6,91 5,86 0,00 4,68 0,00 EUR
MODULOR LSE1 B
DE000A0DPKD3 		54,16 51,58 0,01 0,34 0,02 2,92 31,36 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B
DE000A0M2H62 		99,04 94,32 0,24 3,44 0,00 0,00 -0,57 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B
DE000A0M2H70 		99,34 94,61 0,70 6,51 0,19   -2,09 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B
DE000A1H44D5 		25.759,86 25.009,57 8,70 0,12 23,24 61,27 0,00 0,00 EUR
PINTER Selection 1 B
DE000A0M1UK5 		      4,18 0,00 0,00 -16,10 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B
DE000A0M2JA7 		9,86 9,35 0,06 6,86 0,02   1,89 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B
DE000A0M2H88 		10,46 10,16 0,02 3,04 0,12 0,11 1,09 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B
DE000A0M2H96 		10,29 9,75 0,05 5,52 0,06 0,07 0,89 0,00 EUR
Quant. Möbius Dax Classic I B
DE000A1H44Q7 		96,06 95,11 -0,72 -4,89 0,00   4,83 0,00 EUR
Quant. Möbius Dax Portfolio I B
DE000A1H44R5 		99,59 98,60 0,31 -1,40 0,00   6,26 0,00 EUR
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I B
DE000A1H44V7 		99,46 99,46 -0,04 -0,54 R 0,00   0,00 0,00 EUR
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R B
DE000A1JDWD9 		104,39 99,42 -0,04 -0,58 R 0,00   0,00 0,00 EUR
Renditefonds Celle B
DE000A0MYEM0 		52,88 50,36 0,08 2,37 0,12 0,00 14,88 0,00 EUR
RM Select Invest Global B
DE000A0MP243 		8,81 8,39 0,06 10,11 0,00 0,00 -0,20 0,00 EUR
Sauren Global Hedgefonds Opportunities B
DE0005321442 		11,55 11,00 -0,17 -1,52 0,00 0,00 -0,03 0,00 EUR
SIGMA II Real Multi Asset Strategy - HI B
DE000A0MP276 		9,797 9,512 0,010 1,96 0,00 0,00 -1,45 0,00 EUR
SIGMA VI Real Multi Asset Strategy - HI B
DE000A0MP284 		8,871 8,449 0,030 4,53 0,06 0,00 -2,89 0,00 EUR
Superfund Absolute Return I B
DE000A0M2JD1 		84,49 80,47 0,00 0,32 0,00 0,12 4,92 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B
DE000A0YJMH9 		57,40 55,19 0,07 1,86 0,76 1,03 -0,05 0,00 EUR
TOP-Investors Global B
DE000A0M2JC3 		48,90 46,46 0,27 6,85 0,01   -1,42 0,00 EUR
Vermögensanlage AltBayern Basis B
DE000A0M6MQ8 		56,44 53,75 0,16 3,86 0,94 0,10 -1,32 0,00 EUR
Vermögensanlage AltBayern Selektiv B
DE000A0M6MP0 		43,23 41,17 0,17 8,14 0,36 0,00 -19,23 0,00 EUR
VERUM Quant I B
DE000A0M2JK6 		91,74 89,07 0,47 1,37 0,00 0,00 -0,42 0,00 EUR