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Stand: 16.05.2012
| Name / ISIN | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Diff. zum Vortag | Wertentw. in % seit 31.12.2011 | Zwischen- gewinn * | TIS | Aktienge- winn in % | Immobiliengewinn in % | WHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt. |
|||||||||
|
3ik-Strategiefonds I Class I B DE000A1H44G8 |
105,75 | 102,67 | -0,11 | 2,71 | 0,69 | 0,24 | -0,02 | 0,00 | EUR |
|
3ik-Strategiefonds II Class I B DE000A1H44J2 |
110,36 | 105,10 | -0,36 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | EUR |
|
3ik-Strategiefonds III Class I B DE000A1H44L8 |
106,13 | 101,08 | -0,79 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | EUR |
|
4Q-SMART POWER -EUR- B DE000A0RHHC8 |
45,74 | 43,56 | -0,64 | 9,06 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | EUR | |
|
4Q-SMART POWER -CHF- B DE000A1H44P9 |
45,52 | 43,35 | -0,55 | 7,30 | 0,00 | -13,62 | 0,00 | CHF | |
|
Active DSC Opportunity Active DSC Opport. T B DE000A0YJL44 |
38,60 | 36,59 | 0,09 | -21,87 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | EUR |
|
Active DSC Return T B DE000A0RHHK1 |
36,29 | 34,40 | 0,13 | -20,88 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | 0,00 | EUR |
|
Aktiv Constant Profit Global B DE000A0M13T8 |
57,12 | 54,14 | 0,16 | -12,55 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 |
100,973 | 96,165 | -0,180 | 2,10 | 0,27 | 0,30 | 0,75 | 0,00 | EUR |
|
ALPHA TOP SELECT balance B DE000A0MYEC1 |
43,60 | 41,92 | -0,12 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 48,82 | 0,00 | EUR |
|
ALPHA TOP SELECT defensiv B DE000A0MYED9 |
47,59 | 46,20 | -0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | EUR |
|
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 |
41,40 | 39,43 | -0,15 | -2,26 | 0,00 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | EUR |
|
antea B DE000A0DPZJ8 |
71,09 | 67,70 | -0,23 | 3,53 | 1,29 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | EUR |
|
antea Strategie II B DE000A0NJGV5 |
60,34 | 57,47 | -0,13 | -3,86 | 1,73 | 0,14 | -0,01 | 0,00 | EUR |
|
Antecedo CIS Strategic Invest B DE000A0YJL93 |
1.033,73 | 984,50 | -25,29 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | EUR |
|
Apus Capital Revalue Fonds B DE000A1H44E3 |
56,33 | 53,65 | -0,10 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | EUR |
|
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 |
107,22 | 102,11 | -0,26 | 2,70 | 0,44 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | EUR |
|
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 |
48,23 | 45,93 | -0,28 | 5,95 | 0,00 | -11,67 | 0,00 | EUR | |
|
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 |
51,56 | 50,06 | -0,06 | 3,90 | 0,82 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
Aramea Rendite Plus B DE000A0NEKQ8 |
154,57 | 147,21 | 0,60 | 11,58 | 1,57 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 |
136,09 | 128,39 | -0,21 | 5,06 | 7,99 | 7,94 | -1,48 | 0,00 | EUR |
|
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 |
46,42 | 44,21 | -0,12 | 2,08 | 0,00 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | EUR |
|
ARTUS Global Selection HI Fonds B DE000A0M2H05 |
40,11 | 38,20 | -0,05 | -0,98 | 0,00 | 1,48 | -19,70 | 0,00 | EUR |
|
ARTUS Globaler Renten HI Fonds B DE000A0RHHB0 |
45,22 | 43,90 | -0,07 | 5,68 | 0,00 | 1,47 | 5,88 | 0,00 | EUR |
|
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 |
42,53 | 40,50 | -0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | EUR |
|
BAC Listed Infrastructure 3 B DE000A0MP250 |
95,96 | 90,53 | -0,44 | 3,89 | 0,00 | -22,12 | 0,00 | EUR | |
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible C-QUADRAT ARTS TRF Class A B DE000A0YJMJ5 |
95,66 | 91,10 | -0,20 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | -1,47 | 0,00 | EUR |
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible C-QUADRAT ARTS TRF Class T B DE000A0YJMN7 |
93,64 | 89,18 | -0,20 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | -2,64 | 0,00 | EUR |
|
Capricorn Global Multifund B DE000A0M2JE9 |
86,08 | 79,52 | -0,16 | 0,58 | 0,00 | 0,42 | -2,85 | 0,00 | EUR |
|
CH Global B DE000A0KFFU3 |
32,99 | 31,42 | -0,08 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | -9,38 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two alpha turbo B DE000A0NEKN5 |
81,80 | 77,90 | 0,30 | -5,30 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two Classic B DE000A0M2H54 |
109,96 | 106,76 | -0,52 | -0,47 | 0,28 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 |
94,70 | 91,94 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 |
113,33 | 107,93 | -0,71 | 0,18 | 0,65 | 3,76 | -6,82 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two Short Classic B DE000A0NEKP0 |
69,64 | 66,32 | 0,45 | -5,84 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 |
117,13 | 111,55 | -0,41 | 0,80 | 0,96 | 4,53 | -2,49 | 0,00 | EUR |
|
D&R Deep Discount B DE000A0NEKG9 |
110,94 | 104,66 | -0,06 | 0,79 | 0,72 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R Substanz B DE0005321319 |
109,70 | 104,48 | 0,02 | 0,68 | 0,64 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
D&R TA Deutsche Aktien P B DE000A0NEKH7 |
110,75 | 105,48 | -0,29 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | EUR |
|
D&R TA Deutsche Aktien I B DE000A1H44F0 |
103,62 | 100,60 | -0,27 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | EUR |
|
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 |
34,59 | 32,94 | -0,02 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | -263,08 | 0,00 | EUR |
|
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 |
43,41 | 41,34 | -0,01 | -0,35 | 0,27 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | EUR |
|
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 |
23,84 | 22,70 | -0,01 | -4,22 | 0,00 | 0,00 | -8,13 | 0,00 | EUR |
|
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 |
81,57 | 78,43 | -0,55 | 2,31 | 0,00 | -44,29 | 0,00 | EUR | |
|
Euro Zins Plus B DE000A0M2JV3 |
95,95 | 89,55 | -0,07 | -0,48 | 0,00 | 0,16 | 1,15 | 0,00 | EUR |
|
FairMögensFonds B DE000A0YJL85 |
90,89 | 86,56 | -0,02 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | -1,10 | 0,00 | EUR |
|
Flexibility-Fonds B DE000A0MYEL2 |
47,88 | 45,60 | -0,35 | 4,05 | 0,48 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | EUR |
|
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 |
40,44 | 38,51 | -0,07 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | EUR |
|
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 |
9,47 | 8,98 | -0,04 | 2,16 | 0,11 | 0,77 | -3,92 | 0,00 | EUR |
|
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 |
8,58 | 8,13 | -0,02 | 5,17 | 0,00 | -16,60 | 0,00 | EUR | |
|
FTC Global Diversified (EUR-A) B DE000A1JDWE7 |
104,37 | 100,36 | 0,85 | 0,36 R | 0,47 | 0,00 | 0,00 | EUR | |
|
FTC Global Diversified (EUR-B) B DE000A1JDWF4 |
105,06 | 101,02 | 0,86 | 1,02 R | 0,98 | 0,00 | 0,00 | EUR | |
|
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 |
114,01 | 108,58 | -0,27 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | 0,00 | EUR |
|
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 |
52,85 | 50,82 | -0,33 | 5,87 | 2,28 | -1,75 | 0,00 | EUR | |
|
GLOBAL MARKETS DEFENDER B DE000A0M2JJ8 |
104,43 | 101,39 | -0,31 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | EUR |
|
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 |
94,04 | 89,56 | -1,20 | 9,37 | 0,00 | 0,56 | -1,67 | 0,00 | EUR |
|
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 |
76,13 | 72,50 | -1,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | EUR |
|
GlobalTrends balance B DE000A0M1UD0 |
39,05 | 37,19 | -0,09 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | EUR |
|
GlobalTrends defensiv B DE000A0M1UE8 |
47,28 | 45,03 | -0,03 | -0,18 | 0,07 | 0,00 | -4,68 | 0,00 | EUR |
|
GlobalTrends dynamik B DE000A0D95X6 |
30,98 | 29,50 | -0,14 | 2,86 | 0,00 | 4,16 | 41,16 | 0,00 | EUR |
|
HI Fortmann Strategieportfolio I HI Fortmann I ,,I,, Class B DE000A0YJMA4 |
196,84 | 196,84 | -0,38 | 1,50 | 1,82 | 1,61 | -2,16 | 0,00 | EUR |
|
HI Fortmann Strategieportfolio I HI Fortmann I ,,P,,Class B DE000A0M2JU5 |
80,44 | 77,35 | -0,15 | 1,05 | 0,27 | 0,40 | -0,33 | 0,00 | EUR |
|
HI Varengold CTA Hedge HI Varengold Class A B DE0005321368 |
112,16 | 112,16 | 0,02 | -3,08 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | EUR | |
|
HI Varengold CTA Hedge HI Varengold Class B B DE0005321384 |
114,43 | 108,46 | 0,01 | -3,45 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | EUR | |
|
HI VB Global Trend B DE0005321418 |
110,03 | 104,79 | -0,60 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | EUR |
|
HI ZertGlobal D&P B DE0005321426 |
38,46 | 36,63 | -0,32 | -3,66 | 0,00 | 0,00 | -3,05 | 0,00 | EUR |
|
IAC-Aktien Global B DE000A0M2JB5 |
51,13 | 48,58 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | -34,77 | 0,00 | EUR | |
|
Invest in Visions Microfinance Class I B DE000A1H44S3 |
1.013,55 | 1.003,51 | 0,34 | 0,12 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
Invest in Visions Microfinance Class R B DE000A1H44T1 |
103,27 | 100,26 | 0,03 | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
Konzept Balance B DE000A0M2JM2 |
32,15 | 31,52 | -0,13 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | -40,69 | 0,00 | EUR |
|
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 |
39,39 | 38,62 | -0,24 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | EUR |
|
Konzept Europa plus B DE0009780288 |
12,42 | 12,18 | -0,09 | 1,13 | 0,01 | 22,94 | 0,00 | EUR | |
|
Konzept privat B DE0009766915 |
41,80 | 40,98 | -0,08 | 0,80 | 0,15 | 0,26 | -21,56 | 0,00 | EUR |
|
Konzept Pro-Select B DE0009780544 |
15,84 | 15,53 | -0,05 | 11,02 | 0,01 | -124,32 | 0,00 | EUR | |
|
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 |
48,24 | 47,29 | -0,13 | 1,38 | 0,08 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | EUR |
|
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 |
46,03 | 45,13 | -0,16 | 2,36 | 0,03 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | EUR |
|
MLB Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 |
83,87 | 81,03 | -0,10 | 2,41 | 0,85 | 0,22 | 1,62 | 0,00 | EUR |
|
MLB Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 |
173,63 | 164,58 | -0,43 | 4,61 | 4,15 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | EUR |
|
MODULOR LSE1 B DE000A0DPKD3 |
53,88 | 51,31 | -0,05 | -0,19 | 0,00 | 2,97 | 31,50 | 0,00 | EUR |
|
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 |
98,01 | 93,34 | -0,23 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 0,00 | EUR |
|
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 |
97,69 | 93,04 | -0,62 | 4,74 | 0,11 | -2,54 | 0,00 | EUR | |
|
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 |
25.825,76 | 25.073,55 | -4,00 | 0,37 | 68,94 | 92,97 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 |
49,84 | 49,84 | -0,03 | -0,32 R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
PINTER Selection 1 B DE000A0M1UK5 |
3,51 | 0,00 | 0,00 | -9,65 | 0,00 | EUR | |||
|
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 |
9,41 | 8,92 | -0,01 | 1,94 | 0,01 | -1,46 | 0,00 | EUR | |
|
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 |
10,33 | 10,03 | -0,01 | 1,72 | 0,15 | 0,10 | -0,22 | 0,00 | EUR |
|
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 |
9,97 | 9,45 | -0,01 | 2,27 | 0,06 | 0,07 | -1,46 | 0,00 | EUR |
|
PTAM Absolute Return Class A B DE000A0M2JL4 |
98,09 | 98,09 | 0,66 | -0,62 | 0,84 | 1,26 | -18,81 | 0,00 | EUR |
|
PTAM Absolute Return Class B B DE000A1JRP06 |
106,62 | 101,54 | 0,67 | 1,54 R | 0,06 | 0,01 | 9,11 | 0,00 | EUR |
|
Quant. Möbius Dax Classic I B DE000A1H44Q7 |
91,81 | 90,90 | 0,14 | -9,10 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | EUR | |
|
Quant. Möbius Dax Portfolio I B DE000A1H44R5 |
98,77 | 97,79 | 0,18 | -2,21 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | EUR | |
|
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I B DE000A1H44V7 |
98,76 | 98,76 | -0,01 | -1,24 R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | |
|
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R B DE000A1JDWD9 |
103,39 | 98,47 | -0,02 | -1,53 R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | |
|
Renditefonds Celle B DE000A0MYEM0 |
51,99 | 49,51 | -0,15 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | EUR |
|
RHP Bond Alpha B DE000A1JRP14 |
51,42 | 49,92 | -0,01 | -0,16 R | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | EUR |
|
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 |
8,60 | 8,19 | -0,05 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | EUR |
|
Sauren Global Hedgefonds Opportunities B DE0005321442 |
11,99 | 11,42 | 0,04 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | EUR |
|
SIGMA II Real Multi Asset Strategy - HI B DE000A0MP276 |
9,618 | 9,338 | -0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | EUR |
|
SIGMA VI Real Multi Asset Strategy - HI B DE000A0MP284 |
8,701 | 8,287 | -0,020 | 2,52 | 0,07 | 0,00 | -3,52 | 0,00 | EUR |
|
Superfund Absolute Return I B DE000A0M2JD1 |
83,84 | 79,85 | -0,01 | -0,45 | 0,00 | 0,12 | 4,79 | 0,00 | EUR |
|
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 |
57,68 | 55,46 | -0,04 | 2,36 | 1,21 | 1,23 | -0,05 | 0,00 | EUR |
|
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 |
47,75 | 45,37 | -0,20 | 4,35 | 0,00 | -1,79 | 0,00 | EUR | |
|
Vermögensanlage AltBayern Basis B DE000A0M6MQ8 |
55,91 | 53,25 | -0,12 | 2,90 | 0,90 | 0,09 | -1,41 | 0,00 | EUR |
|
Vermögensanlage AltBayern Selektiv B DE000A0M6MP0 |
41,52 | 39,54 | -0,21 | 3,86 | 0,19 | 0,00 | -20,11 | 0,00 | EUR |
|
VERUM Quant I B DE000A0M2JK6 |
87,13 | 84,59 | -0,08 | -3,73 | 0,07 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | EUR |
|
WHC - Global Discovery B DE000A0YJMG1 |
62,59 | 59,61 | 0,11 | 7,05 | 0,23 | 0,49 | 17,35 | 0,00 | EUR |