Aufgaben und Funktionen

Im Rahmen der Prozesse im Asset Management von Fonds übernehmen wir gern folgende Aufgaben:

Fonds-Buchhaltung

  • Buchung der Abrechnungen
  • NAV-Berechnung
  • Reconciliation
  • Berechnung der Steuerinformationen

Fonds-Reporting

  • NAV Veröffentlichung
  • Erstellung von Reports

Fonds-Controlling

  • Post-Trade-Prüfung
  • Prüfung der Abrechnung
  • Marktgerechtigkeitsprüfung

Depot-Verwaltung

  • Depotführung für Anleger
  • Erstellung der Anteilabrechnungen
  • Ausführung und Abrechnung der Kundenordern