Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 23.07.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,089 60,575 60,575 0,000 1,93 0,52 4,06 0,27 0,27 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,582 60,080 60,080 0,000 1,83 0,82 2,55 0,47 0,47 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
69,994 67,627 67,627 0,020 3,65 0,64 4,97 0,68 0,60 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,179 65,873 65,873 0,020 3,52 0,71 2,22 -1,15 -1,22 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,171 60,163 60,163 0,060 4,51 0,33 3,85 -0,37 -0,46 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
61,469 58,542 58,542 0,060 4,17 0,25 1,60 -2,38 -2,34 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,212 108,773 108,773 1,120 6,08 0,00   8,43 6,42 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
49,850 47,476 47,476 0,140 4,71 0,09   -0,29 -0,28 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,490 47,133 47,133 0,140 4,50 0,07   -2,19 -2,05 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,798 27,824 27,824 0,080 2,44 0,00 0,21 -85,29 -85,57 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,544 44,328 44,328 0,550 2,72 0,00   -65,67 -68,13 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,564 50,312 50,312 -0,010 0,18 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
62,852 60,435 60,435 -0,100 5,23 0,00 0,00 4,65 4,65 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
71,458 68,710 68,710 -0,110 5,57 0,00 0,00 -0,08 -0,08 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,546 18,885 18,885 0,050 5,67 0,47 0,33 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,560 19,560 19,560 0,050 5,96 0,54 0,40 2,40 2,40 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,285 24,430 24,430 -0,020 5,33 0,47 0,34 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
39,044 37,185 37,185 0,470 -0,46 0,00   27,40 24,56 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
85,498 81,427 81,427 0,620 7,47 0,00   27,11 27,20 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
64,973 64,973 64,973 0,500 7,78 0,00   36,56 33,61 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
46,041 43,849 43,849 -0,130 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
48,803 46,479 46,479 -0,130 10,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,101 24,852 24,852 0,000 0,82 0,26 0,21 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
52,607 50,102 50,102 0,160 5,26 0,03   0,15 0,31 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,135 59,176 59,176 0,080 4,44 0,16 0,79 0,05 0,08 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
103,107 98,197 98,197 0,510 5,70 0,00   -111,52 -110,71 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,407 99,441 99,441 1,310 4,03 0,00 0,00 -0,79 -0,40 0,00 EUR