Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 31.10.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,378 60,857 60,857 0,000 2,69 0,00 4,06 0,28 0,28 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,754 60,248 60,248 0,000 2,52 0,00 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,546 68,160 68,160 0,110 4,82 0,01 4,97 0,55 0,43 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,641 66,320 66,320 0,110 4,61 0,00 2,22 -1,25 -1,37 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,297 60,283 60,283 0,150 4,96 0,03 3,85 -0,68 -0,96 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
61,516 58,587 58,587 0,140 4,45 0,00 1,60 -2,56 -2,84 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
113,655 108,243 108,243 0,740 5,56 0,00   8,98 6,37 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
49,596 47,234 47,234 0,220 4,26 0,03   -0,41 -0,96 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,205 46,862 46,862 0,220 3,96 0,02   -2,20 -2,74 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,238 27,283 27,283 0,130 0,45 0,00 0,21 -91,39 -91,59 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
44,534 42,413 42,413 0,190 -1,71 0,00   -73,28 -75,82 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,592 50,340 50,340 0,000 0,24 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
56,515 54,341 54,341 -1,110 -5,38 0,00 0,00 3,44 3,52 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
64,333 61,859 61,859 -1,260 -4,96 0,00 0,00 -2,27 -2,22 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,148 19,467 19,467 0,100 8,92 0,67 0,49 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,188 20,188 20,188 0,100 9,36 0,78 0,57 2,33 2,33 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,728 24,858 24,858 0,020 7,18 0,65 0,50 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
35,894 34,185 34,185 0,100 -8,49 0,00   21,05 18,39 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
84,323 80,308 80,308 0,640 5,99 0,00   26,17 26,50 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
64,238 64,238 64,238 0,510 6,56 0,00   35,99 33,05 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
39,481 37,601 37,601 -0,940 -5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
41,928 39,931 39,931 -1,000 -5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,188 24,939 24,939 0,000 1,17 0,34 0,29 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
52,448 49,950 49,950 0,210 4,96 0,02   0,00 -0,73 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,547 59,569 59,569 0,170 5,22 0,01 0,79 0,25 -0,09 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
102,627 97,740 97,740 0,460 5,22 0,00   -110,83 -110,90 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
103,661 97,793 97,793 0,710 2,30 0,00 0,00 -0,28 -0,41 0,00 EUR