Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 20.10.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,318 60,798 60,798 -0,150 2,59 0,00 4,06 0,29 0,29 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,699 60,194 60,194 -0,150 2,43 0,00 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
69,594 67,241 67,241 -0,170 3,41 0,00 4,97 0,36 0,23 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
67,723 65,433 65,433 -0,160 3,21 0,00 2,22 -1,46 -1,59 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
61,479 58,551 58,551 0,020 1,94 0,00 3,85 -1,22 -1,51 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
59,764 56,918 56,918 0,010 1,47 0,00 1,60 -3,14 -3,45 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
108,902 103,716 103,716 1,350 1,14 0,00   5,07 2,34 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
47,184 44,937 44,937 0,270 -0,81 0,02   -1,25 -1,86 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
46,816 44,587 44,587 0,270 -1,08 0,02   -3,13 -3,73 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,013 27,066 27,066 0,140 -0,35 0,00 0,21 -92,53 -92,75 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
42,634 40,604 40,604 1,180 -5,91 0,00   -80,89 -83,59 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,596 50,344 50,344 0,000 0,25 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
57,966 55,737 55,737 -0,200 -2,95 0,00 0,00 3,90 3,96 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
65,955 63,418 63,418 -0,220 -2,56 0,00 0,00 -1,59 -1,55 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,032 19,355 19,355 0,010 8,30 0,64 0,47 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,069 20,069 20,069 0,010 8,72 0,74 0,55 2,34 2,34 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,651 24,784 24,784 0,000 6,86 0,63 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
34,899 33,237 33,237 1,010 -11,03 0,00   18,78 16,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
80,672 76,830 76,830 1,600 1,40 0,00   22,82 23,12 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
61,426 61,426 61,426 1,300 1,90 0,00   33,08 29,98 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
39,855 37,957 37,957 0,230 -4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
42,313 40,298 40,298 0,250 -4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,163 24,914 24,914 0,000 1,07 0,33 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
49,740 47,371 47,371 0,320 -0,46 0,01   -0,80 -1,61 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
60,793 57,898 57,898 -0,010 2,27 0,00 0,79 -0,19 -0,57 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
97,274 92,642 92,642 0,870 -0,27 0,00   -117,23 -117,36 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
100,667 94,969 94,969 1,530 -0,65 0,00 0,00 -0,26 -0,42 0,00 EUR