Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 05.03.2015
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2014
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
63,842 62,285 62,285 -0,010 1,74 0,37 4,06 0,16 0,16 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
63,166 61,625 61,625 -0,010 1,69 0,58 2,55 0,45 0,45 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
75,757 73,195 73,195 0,010 5,38 0,76 4,97 0,81 0,78 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
73,645 71,155 71,155 0,010 5,32 0,85 2,22 -0,81 -0,84 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
70,734 67,366 67,366 -0,060 8,10 0,48 3,85 0,99 0,95 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
68,603 65,336 65,336 -0,060 7,98 0,41 1,60 -0,75 -0,72 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
129,372 123,211 123,211 0,620 10,77 0,00   17,85 17,29 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
58,389 55,609 55,609 -0,110 11,80 0,12   1,82 1,81 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
57,876 55,120 55,120 -0,110 11,76 0,11   0,16 0,23 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
31,424 30,361 30,361 0,040 7,58 0,00 0,26 -76,51 -76,60 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
53,246 50,710 50,710 0,190 13,74 0,00   -47,84 -48,84 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,556 50,304 50,304 0,000 0,06 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
55,848 53,700 53,700 -0,190 0,85 0,00 0,00 3,99 4,17 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
63,786 61,333 61,333 -0,210 1,08 0,00 0,00 -2,63 -2,52 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,942 20,234 20,234 0,070 5,86 0,37 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,900 20,900 20,900 0,080 5,85 0,75 0,12 2,25 2,25 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,942 25,065 25,065 0,000 1,77 0,28 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
43,769 41,685 41,685 0,380 14,07 0,00   34,77 33,81 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
98,735 94,033 94,033 0,630 12,40 0,00   39,65 41,01 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
74,929 74,929 74,929 0,500 12,52 0,00   54,19 52,92 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
38,795 36,948 36,948 -0,140 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
41,255 39,290 39,290 -0,150 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
24,996 24,749 24,749 0,000 0,28 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
61,451 58,525 58,525 -0,040 11,23 0,04   0,34 0,39 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
69,662 66,345 66,345 0,030 7,84 0,34 0,79 0,34 0,38 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
122,302 116,478 116,478 -0,060 12,86 0,00   -92,20 -91,69 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
121,631 114,746 114,746 0,950 12,61 0,00 0,00 -0,58 -0,35 0,00 EUR