Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 29.08.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,440 60,917 60,917 0,020 2,50 0,55 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,917 60,407 60,407 0,030 2,38 0,89 2,55 0,48 0,48 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,736 68,344 68,344 0,060 4,75 0,79 4,97 0,68 0,61 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,885 66,556 66,556 0,060 4,59 0,85 2,22 -1,13 -1,19 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,990 60,943 60,943 0,020 5,86 0,44 3,85 -0,45 -0,49 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,230 59,267 59,267 0,020 5,46 0,33 1,60 -2,45 -2,35 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
115,364 109,870 109,870 -0,440 7,15 0,00   10,33 8,01 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,491 48,087 48,087 -0,070 6,06 0,10   -0,35 -0,24 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,112 47,726 47,726 -0,070 5,81 0,08   -2,24 -1,99 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,731 27,759 27,759 -0,020 2,21 0,00 0,21 -86,80 -87,05 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,876 43,691 43,691 -0,310 1,25 0,00   -68,05 -70,56 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,582 50,330 50,330 0,000 0,22 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
61,475 59,111 59,111 0,360 2,93 0,00 0,00 4,53 4,56 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
69,885 67,197 67,197 0,410 3,24 0,00 0,00 -0,43 -0,42 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,839 19,168 19,168 0,030 7,25 0,55 0,39 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,863 19,863 19,863 0,030 7,60 0,64 0,47 2,36 2,36 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,622 24,756 24,756 0,010 6,74 0,55 0,39 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
37,682 35,888 35,888 -0,410 -3,93 0,00   24,78 21,99 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
85,693 81,612 81,612 -0,380 7,72 0,00   27,26 27,37 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,168 65,168 65,168 -0,300 8,11 0,00   36,90 33,90 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,025 42,881 42,881 0,260 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
47,732 45,459 45,459 0,280 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,182 24,933 24,933 0,000 1,15 0,29 0,24 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,469 50,923 50,923 -0,060 6,98 0,02   -0,40 -0,10 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,999 59,999 59,999 0,020 5,89 0,18 0,79 -0,16 -0,07 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,519 99,542 99,542 -0,250 7,15 0,00   -110,06 -109,13 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,466 99,496 99,496 -0,500 4,09 0,00 0,00 -0,88 -0,40 0,00 EUR