Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 30.07.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,139 60,623 60,623 0,000 2,01 0,53 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,627 60,124 60,124 0,000 1,91 0,83 2,55 0,47 0,47 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,139 67,767 67,767 -0,020 3,86 0,66 4,97 0,68 0,60 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,316 66,006 66,006 -0,020 3,72 0,73 2,22 -1,15 -1,22 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,385 60,367 60,367 -0,020 4,86 0,34 3,85 -0,37 -0,45 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
61,671 58,734 58,734 -0,020 4,52 0,25 1,60 -2,37 -2,32 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,403 108,955 108,955 0,210 6,25 0,00   9,56 7,47 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,046 47,663 47,663 0,010 5,12 0,09   -0,30 -0,27 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,682 47,316 47,316 0,010 4,90 0,07   -2,19 -2,03 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
29,040 28,058 28,058 0,060 3,31 0,00 0,21 -83,95 -84,22 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,196 43,996 43,996 0,040 1,95 0,00   -66,89 -69,35 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,582 50,330 50,330 0,010 0,22 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
62,417 60,016 60,016 -0,130 4,50 0,00 0,00 4,52 4,52 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
70,970 68,240 68,240 -0,150 4,85 0,00 0,00 -0,28 -0,28 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,584 18,922 18,922 0,020 5,88 0,48 0,34 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,601 19,601 19,601 0,020 6,18 0,56 0,41 2,39 2,39 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,340 24,483 24,483 0,020 5,56 0,49 0,35 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,519 36,685 36,685 0,160 -1,80 0,00   26,41 23,56 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
85,423 81,355 81,355 0,380 7,38 0,00   27,02 27,13 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
64,923 64,923 64,923 0,300 7,70 0,00   36,55 33,60 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,869 43,685 43,685 -0,100 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
48,622 46,307 46,307 -0,110 9,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,095 24,847 24,847 -0,010 0,80 0,27 0,22 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
52,817 50,302 50,302 0,020 5,68 0,03   -0,32 -0,13 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,300 59,333 59,333 -0,020 4,72 0,16 0,79 -0,14 -0,09 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
103,565 98,633 98,633 0,120 6,17 0,00   -111,04 -110,21 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,491 99,520 99,520 0,360 4,11 0,00 0,00 -0,81 -0,40 0,00 EUR