Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 29.05.2015
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2014
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
63,795 62,239 62,239 0,000 1,67 0,42 4,06 0,11 0,11 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
63,085 61,546 61,546 0,000 1,56 0,55 2,55 0,39 0,39 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
76,676 74,083 74,083 0,030 6,66 0,97 4,97 -1,16 -1,21 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
74,492 71,973 71,973 0,020 6,53 1,09 2,22 -2,79 -2,84 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
72,842 69,373 69,373 0,100 11,32 0,61 3,85 0,12 0,04 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
70,533 67,174 67,174 0,100 11,01 0,51 1,60 -1,55 -1,50 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
135,667 129,207 129,207 -0,840 16,16 0,00   21,07 19,23 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
61,182 58,269 58,269 0,130 17,15 0,19   -0,24 -0,17 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
60,575 57,690 57,690 0,120 16,97 0,17   -1,82 -1,62 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
31,704 30,632 30,632 0,000 8,54 0,00 0,32 -74,32 -74,88 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
55,164 52,537 52,537 -0,130 17,84 0,00   -72,49 -75,02 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,545 50,294 50,294 0,000 0,04 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
55,165 53,043 53,043 0,030 -0,38 0,00 0,00 7,45 7,71 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
63,350 60,913 60,913 0,040 0,39 0,00 0,00 0,56 0,71 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,979 20,270 20,270 -0,070 6,05 0,48 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,963 20,963 20,963 -0,070 6,16 0,90 0,27 2,24 2,24 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,724 24,854 24,854 0,000 0,92 0,41 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
45,131 42,982 42,982 -0,320 17,62 0,00   9,95 7,61 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
102,945 98,043 98,043 -0,560 17,20 0,00   34,20 34,44 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
78,200 78,200 78,200 -0,440 17,43 0,00   50,72 48,28 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B
DE000A12BSZ7
50,470 48,067 48,067 -0,170 -3,87 R 0,00   -3,69 -3,70 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
37,447 35,664 35,664 -0,040 -3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
40,042 38,135 38,135 -0,040 -2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
24,955 24,708 24,708 0,000 0,12 0,14 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
63,926 60,882 60,882 0,030 15,71 0,07   -0,22 -0,01 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
71,010 67,629 67,629 0,010 9,93 0,45 0,79 0,04 0,16 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
128,343 122,231 122,231 -0,030 18,44 0,00   -87,97 -87,17 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
126,536 119,374 119,374 -0,700 17,15 0,00 0,00 -0,76 -0,33 0,00 EUR