Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

Der Mix macht`s!
Mit dem Portfolio-Rechner Fondskombinationen vergleichen.

Stand: 02.09.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,288 60,769 60,769 0,010 2,54 0,01 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,693 60,188 60,188 0,010 2,42 0,00 2,55 0,48 0,48 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,524 68,139 68,139 0,050 4,79 0,01 4,97 0,73 0,59 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,651 66,329 66,329 0,050 4,62 0,01 2,22 -1,06 -1,22 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,846 60,806 60,806 0,090 5,87 0,01 3,85 -0,20 -0,55 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,116 59,158 59,158 0,090 5,47 0,00 1,60 -2,02 -2,41 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
115,898 110,379 110,379 0,300 7,64 0,00   10,74 8,43 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,475 48,071 48,071 0,120 6,11 0,00   0,40 -0,33 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,105 47,719 47,719 0,120 5,86 0,00   -1,32 -2,07 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,754 27,782 27,782 0,010 2,29 0,00 0,21 -86,76 -87,00 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,925 43,738 43,738 0,040 1,36 0,00   -67,92 -70,41 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,589 50,337 50,337 0,000 0,23 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
61,309 58,951 58,951 -0,040 2,65 0,00 0,00 4,46 4,49 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
69,687 67,007 67,007 -0,050 2,95 0,00 0,00 -0,53 -0,51 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,869 19,197 19,197 0,020 7,41 0,56 0,40 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,894 19,894 19,894 0,020 7,77 0,64 0,48 2,36 2,36 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,625 24,758 24,758 0,000 6,75 0,56 0,40 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
37,737 35,940 35,940 0,010 -3,79 0,00   24,89 22,11 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
86,073 81,974 81,974 0,220 8,19 0,00   27,59 27,67 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,461 65,461 65,461 0,180 8,59 0,00   37,19 34,17 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,101 42,953 42,953 -0,050 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
47,805 45,529 45,529 -0,050 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,193 24,944 24,944 0,010 1,19 0,30 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,522 50,973 50,973 0,130 7,11 0,00   0,79 -0,17 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,975 59,976 59,976 0,090 5,94 0,00 0,79 0,35 -0,12 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,622 99,640 99,640 0,290 7,27 0,00   -108,74 -109,04 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,892 99,898 99,898 0,120 4,51 0,00 0,00 -0,89 -0,40 0,00 EUR