Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 17.09.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,273 60,754 60,754 0,000 2,51 0,03 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,670 60,166 60,166 0,000 2,38 0,03 2,55 0,48 0,48 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,484 68,100 68,100 -0,030 4,73 0,03 4,97 0,77 0,63 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,603 66,283 66,283 -0,030 4,55 0,03 2,22 -1,02 -1,17 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,863 60,822 60,822 -0,080 5,90 0,02 3,85 -0,13 -0,45 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,117 59,159 59,159 -0,070 5,47 0,01 1,60 -1,96 -2,31 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,828 109,360 109,360 -0,060 6,65 0,00   9,93 7,48 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,518 48,112 48,112 -0,120 6,20 0,00   0,51 -0,16 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,142 47,754 47,754 -0,120 5,94 0,00   -1,21 -1,90 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,713 27,742 27,742 -0,030 2,14 0,00 0,21 -87,15 -87,37 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,864 43,680 43,680 -0,160 1,22 0,00   -68,04 -70,48 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,600 50,348 50,348 0,000 0,25 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
59,139 56,864 56,864 0,010 -0,98 0,00 0,00 3,74 3,77 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
67,229 64,643 64,643 0,010 -0,68 0,00 0,00 -1,54 -1,51 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,803 19,133 19,133 -0,010 7,06 0,57 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,832 19,832 19,832 -0,010 7,43 0,66 0,50 2,37 2,37 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,568 24,703 24,703 -0,020 6,51 0,57 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,189 36,370 36,370 -0,180 -2,64 0,00   25,78 23,10 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
86,471 82,353 82,353 -0,360 8,69 0,00   27,92 28,06 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,783 65,783 65,783 -0,290 9,13 0,00   37,52 34,55 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
42,735 40,700 40,700 0,050 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
45,306 43,149 43,149 0,060 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,211 24,961 24,961 0,000 1,26 0,31 0,27 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,446 50,901 50,901 -0,160 6,96 0,00   0,87 -0,03 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,918 59,922 59,922 -0,080 5,85 0,01 0,79 0,40 -0,04 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,625 99,643 99,643 -0,270 7,27 0,00   -108,43 -108,69 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
106,902 100,851 100,851 0,040 5,50 0,00 0,00 -0,86 -0,39 0,00 EUR