Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 22.12.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,664 61,136 61,136 0,080 3,16 0,13 4,06 0,27 0,27 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
62,005 60,493 60,493 0,080 2,94 0,27 2,55 0,55 0,55 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
71,444 69,028 69,028 0,420 6,15 0,27 4,97 0,72 0,62 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
69,492 67,142 67,142 0,410 5,91 0,24 2,22 -1,05 -1,15 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
64,819 61,732 61,732 0,630 7,48 0,14 3,85 -0,38 -0,58 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,941 59,944 59,944 0,610 6,87 0,10 1,60 -2,25 -2,42 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,742 109,278 109,278 0,620 8,81 0,00   7,31 6,49 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
51,537 49,083 49,083 0,710 8,35 0,04   0,06 -0,31 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
51,109 48,675 48,675 0,700 7,99 0,04   -1,68 -2,02 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
29,004 28,023 28,023 0,090 3,18 0,00 0,21 -87,46 -87,62 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,744 44,518 44,518 0,120 3,16 0,00   -65,28 -67,70 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,583 50,331 50,331 0,000 0,22 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
55,956 53,804 53,804 0,080 -6,31 0,00 0,00 3,45 3,56 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
63,757 61,305 61,305 0,100 -5,81 0,00 0,00 -2,50 -2,43 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,237 19,553 19,553 0,040 9,41 0,77 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,293 20,293 20,293 0,040 9,93 0,89 0,68 2,31 2,31 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
26,043 25,162 25,162 0,020 8,49 0,75 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,175 36,357 36,357 -0,050 -2,67 0,00   25,76 23,48 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
87,038 82,893 82,893 0,220 9,41 0,00   28,51 28,85 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
66,370 66,370 66,370 0,180 10,10 0,00   38,04 35,11 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
38,810 36,962 36,962 0,200 -7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
41,284 39,318 39,318 0,210 -6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,256 25,006 25,006 0,010 1,44 0,37 0,33 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
54,424 51,832 51,832 0,780 8,91 0,02   -1,51 -2,00 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
63,977 60,930 60,930 0,570 7,63 0,05 0,79 -0,47 -0,71 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
106,797 101,711 101,711 1,350 9,50 0,00   -106,50 -106,34 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
106,843 100,795 100,795 0,470 5,45 0,00 0,00 -0,43 -0,39 0,00 EUR