Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 24.11.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,564 61,038 61,038 0,030 2,99 0,00 4,06 0,28 0,28 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,927 60,417 60,417 0,030 2,81 0,00 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
71,222 68,814 68,814 0,210 5,82 0,04 4,97 0,69 0,59 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
69,289 66,946 66,946 0,200 5,60 0,03 2,22 -1,08 -1,19 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
64,531 61,458 61,458 0,370 7,01 0,04 3,85 -0,39 -0,63 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,692 59,707 59,707 0,360 6,45 0,00 1,60 -2,25 -2,48 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
115,729 110,218 110,218 1,730 9,74 0,00   8,05 7,65 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
51,241 48,801 48,801 0,500 7,72 0,03   0,05 -0,41 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,828 48,408 48,408 0,500 7,39 0,03   -1,70 -2,14 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,984 28,004 28,004 0,280 3,11 0,00 0,21 -87,34 -87,51 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,872 44,640 44,640 1,050 3,45 0,00   -64,58 -67,13 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,599 50,347 50,347 0,000 0,25 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
56,584 54,408 54,408 0,690 -5,26 0,00 0,00 3,53 3,62 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
64,440 61,962 61,962 0,770 -4,80 0,00 0,00 -2,27 -2,21 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,270 19,585 19,585 0,160 9,59 0,72 0,53 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,317 20,317 20,317 0,170 10,06 0,84 0,61 2,31 2,31 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,879 25,004 25,004 0,040 7,81 0,69 0,53 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,073 36,260 36,260 0,850 -2,93 0,00   25,55 23,15 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
88,293 84,089 84,089 0,980 10,98 0,00   29,49 29,84 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
67,299 67,299 67,299 0,790 11,64 0,00   38,92 36,11 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
39,403 37,527 37,527 0,780 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
41,866 39,872 39,872 0,820 -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,263 25,013 25,013 0,010 1,47 0,35 0,31 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
54,331 51,744 51,744 0,550 8,73 0,02   -1,28 -1,87 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
63,699 60,666 60,666 0,340 7,16 0,00 0,79 -0,37 -0,66 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
106,700 101,619 101,619 1,350 9,40 0,00   -106,44 -106,41 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
107,860 101,755 101,755 2,200 6,45 0,00 0,00 -0,34 -0,39 0,00 EUR