Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 30.09.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,404 60,882 60,882 0,010 2,73 0,04 4,06 0,28 0,28 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,795 60,288 60,288 0,010 2,59 0,09 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,696 68,305 68,305 0,010 5,04 0,09 4,97 0,69 0,56 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,803 66,476 66,476 0,010 4,86 0,08 2,22 -1,10 -1,24 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,973 60,927 60,927 0,020 6,08 0,05 3,85 -0,28 -0,59 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,209 59,247 59,247 0,020 5,63 0,03 1,60 -2,12 -2,45 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,539 109,085 109,085 -0,340 6,38 0,00   9,72 7,19 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,443 48,041 48,041 -0,020 6,05 0,01   0,34 -0,30 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,058 47,674 47,674 -0,020 5,76 0,01   -1,41 -2,05 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,647 27,678 27,678 0,000 1,91 0,00 0,21 -87,99 -88,22 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,783 43,603 43,603 -0,240 1,04 0,00   -68,68 -71,18 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,600 50,348 50,348 0,000 0,25 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
57,859 55,634 55,634 0,060 -3,13 0,00 0,00 3,68 3,73 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
65,800 63,269 63,269 0,070 -2,79 0,00 0,00 -1,86 -1,83 0,00 USD
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,966 19,291 19,291 -0,020 7,94 0,61 0,44 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,999 19,999 19,999 -0,020 8,34 0,70 0,53 2,35 2,35 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,631 24,764 24,764 -0,010 6,77 0,60 0,45 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
37,392 35,611 35,611 -0,260 -4,67 0,00   24,20 21,52 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
86,007 81,911 81,911 -0,050 8,11 0,00   27,58 27,77 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,446 65,446 65,446 -0,040 8,57 0,00   37,25 34,29 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
40,772 38,830 38,830 0,000 -2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
43,248 41,189 41,189 -0,010 -2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B
DE0008479098
25,202 24,952 24,952 -0,010 1,22 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,374 50,832 50,832 0,020 6,81 0,01   0,71 -0,14 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
63,076 60,072 60,072 0,030 6,11 0,03 0,79 0,63 0,23 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,538 99,560 99,560 -0,070 7,18 0,00   -108,63 -108,83 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
107,187 101,120 101,120 -0,430 5,79 0,00 0,00 -0,90 -0,39 0,00 EUR