Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 01.09.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,586 50,334 50,334 0,000 0,23 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,186 24,937 24,937 0,000 1,16 0,30 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,621 24,755 24,755 0,000 6,73 0,55 0,40 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,850 19,179 19,179 0,010 7,31 0,56 0,39 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
37,727 35,930 35,930 0,040 -3,82 0,00   24,87 22,09 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,881 43,696 43,696 0,010 1,26 0,00   -68,05 -70,55 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,741 27,769 27,769 0,010 2,24 0,00 0,21 -86,75 -87,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,279 60,760 60,760 -0,160 2,52 0,00 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,469 68,086 68,086 -0,260 4,71 0,00 4,97 0,73 0,58 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,752 60,716 60,716 -0,220 5,71 0,00 3,85 -0,21 -0,56 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,343 47,946 47,946 -0,140 5,84 0,00   0,39 -0,34 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,883 59,889 59,889 -0,110 5,79 0,00 0,79 0,35 -0,12 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,384 50,842 50,842 -0,080 6,83 0,00   0,79 -0,18 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,875 19,875 19,875 0,010 7,67 0,64 0,48 2,36 2,36 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,683 60,179 60,179 -0,230 2,41 0,00 2,55 0,48 0,48 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,598 66,278 66,278 -0,280 4,54 0,00 2,22 -1,06 -1,22 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,024 59,070 59,070 -0,190 5,31 0,00 1,60 -2,03 -2,42 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,975 47,595 47,595 -0,130 5,59 0,00   -1,33 -2,09 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,322 99,354 99,354 -0,180 6,96 0,00   -109,05 -109,36 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,760 99,774 99,774 0,280 4,38 0,00 0,00 -0,89 -0,40 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
61,355 58,995 58,995 -0,110 2,73 0,00 0,00 4,44 4,46 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
85,838 81,750 81,750 0,140 7,90 0,00   27,38 27,49 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,152 43,002 43,002 0,120 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,281 65,281 65,281 0,110 8,29 0,00   37,00 34,01 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
115,583 110,079 110,079 0,210 7,35 0,00   10,50 8,19 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
69,744 67,062 67,062 -0,130 3,04 0,00 0,00 -0,54 -0,52 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
47,863 45,584 45,584 0,130 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD