Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 01.10.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,599 50,347 50,347 0,000 0,25 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,208 24,958 24,958 0,010 1,25 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,651 24,784 24,784 0,020 6,86 0,60 0,45 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,011 19,334 19,334 0,040 8,18 0,61 0,44 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
37,573 35,784 35,784 0,170 -4,21 0,00   24,56 21,91 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,099 43,904 43,904 0,300 1,74 0,00   -67,55 -70,03 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,755 27,783 27,783 0,100 2,29 0,00 0,21 -87,54 -87,77 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,378 60,857 60,857 -0,020 2,69 0,04 4,06 0,28 0,28 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,653 68,264 68,264 -0,040 4,98 0,09 4,97 0,67 0,55 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,945 60,900 60,900 -0,030 6,03 0,05 3,85 -0,32 -0,63 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,446 48,044 48,044 0,000 6,05 0,01   0,27 -0,36 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
63,066 60,063 60,063 -0,010 6,09 0,03 0,79 0,60 0,20 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,386 50,844 50,844 0,010 6,84 0,01   0,65 -0,19 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,043 20,043 20,043 0,040 8,58 0,71 0,53 2,34 2,34 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,770 60,263 60,263 -0,020 2,55 0,09 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,761 66,436 66,436 -0,040 4,79 0,08 2,22 -1,12 -1,25 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,180 59,219 59,219 -0,030 5,58 0,03 1,60 -2,16 -2,49 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,061 47,677 47,677 0,000 5,77 0,01   -1,47 -2,11 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
104,656 99,672 99,672 0,110 7,30 0,00   -108,52 -108,71 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
108,104 101,985 101,985 0,860 6,69 0,00 0,04 -0,19 -0,39 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
57,457 55,247 55,247 -0,390 -3,80 0,00 0,00 3,66 3,71 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
86,415 82,300 82,300 0,390 8,62 0,00   27,91 28,11 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
40,313 38,393 38,393 -0,440 -3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,758 65,758 65,758 0,310 9,09 0,00   37,54 34,60 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,735 109,271 109,271 0,190 6,56 0,00   9,87 7,29 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
65,343 62,830 62,830 -0,440 -3,46 0,00 0,00 -1,93 -1,90 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
42,761 40,725 40,725 -0,460 -3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD