Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 23.10.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,592 50,340 50,340 0,000 0,24 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,175 24,926 24,926 0,010 1,12 0,33 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,678 24,810 24,810 0,020 6,97 0,64 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
20,105 19,425 19,425 0,030 8,69 0,65 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
35,331 33,649 33,649 0,230 -9,92 0,00   19,78 17,05 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
43,958 41,865 41,865 0,280 -2,98 0,00   -75,52 -78,13 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,299 27,342 27,342 0,060 0,67 0,00 0,21 -90,89 -91,10 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,352 60,831 60,831 0,030 2,64 0,00 4,06 0,29 0,29 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,242 67,867 67,867 0,310 4,37 0,00 4,97 0,48 0,36 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
62,672 59,688 59,688 0,490 3,92 0,01 3,85 -0,88 -1,16 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
48,785 46,462 46,462 0,630 2,56 0,02   -0,71 -1,29 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
61,976 59,025 59,025 0,500 4,26 0,00 0,79 0,08 -0,28 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
51,542 49,088 49,088 0,730 3,15 0,02   -0,31 -1,09 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
20,143 20,143 20,143 0,030 9,12 0,76 0,56 2,33 2,33 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,731 60,225 60,225 0,030 2,48 0,00 2,55 0,52 0,52 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,351 66,040 66,040 0,300 4,17 0,00 2,22 -1,33 -1,45 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
60,922 58,021 58,021 0,480 3,44 0,00 1,60 -2,77 -3,06 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
48,404 46,099 46,099 0,630 2,27 0,02   -2,53 -3,11 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
100,854 96,051 96,051 1,350 3,40 0,00   -112,91 -113,02 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
102,429 96,631 96,631 0,590 1,09 0,00 0,00 -0,26 -0,41 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
58,218 55,979 55,979 -0,380 -2,52 0,00 0,00 4,10 4,16 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
82,016 78,110 78,110 0,670 3,09 0,00   24,08 24,39 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
40,252 38,335 38,335 -0,240 -3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
62,452 62,452 62,452 0,530 3,60 0,00   34,18 31,14 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
111,891 106,563 106,563 0,980 3,92 0,00   7,60 4,96 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
66,248 63,700 63,700 -0,430 -2,13 0,00 0,00 -1,43 -1,39 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
42,731 40,696 40,696 -0,250 -3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD