Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 25.07.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,558 50,306 50,306 0,000 0,17 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,108 24,859 24,859 0,000 0,85 0,26 0,22 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,286 24,431 24,431 -0,020 5,34 0,48 0,34 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,546 18,885 18,885 -0,030 5,67 0,47 0,33 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
39,246 37,377 37,377 0,100 0,06 0,00   27,77 24,96 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,784 44,556 44,556 0,160 3,25 0,00   -64,77 -67,20 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,967 27,987 27,987 0,060 3,04 0,00 0,21 -84,23 -84,50 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,134 60,619 60,619 0,030 2,00 0,52 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,189 67,815 67,815 0,070 3,94 0,65 4,97 0,72 0,64 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,504 60,480 60,480 0,080 5,06 0,34 3,85 -0,25 -0,33 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,218 47,827 47,827 0,090 5,49 0,09   -0,10 -0,09 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,431 59,458 59,458 0,060 4,94 0,16 0,79 -0,03 0,01 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,048 50,522 50,522 0,080 6,14 0,03   -0,14 0,03 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,561 19,561 19,561 -0,030 5,97 0,54 0,40 2,40 2,40 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,625 60,122 60,122 0,030 1,90 0,83 2,55 0,47 0,47 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,367 66,055 66,055 0,070 3,80 0,72 2,22 -1,11 -1,18 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
61,791 58,849 58,849 0,080 4,72 0,25 1,60 -2,24 -2,20 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,854 47,480 47,480 0,090 5,27 0,07   -1,99 -1,85 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
103,871 98,925 98,925 0,200 6,49 0,00   -110,66 -109,85 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,874 99,881 99,881 0,360 4,49 0,00 0,00 -0,79 -0,40 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
62,099 59,711 59,711 -0,710 3,97 0,00 0,00 4,42 4,42 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
86,150 82,048 82,048 0,550 8,29 0,00   27,67 27,77 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,527 43,359 43,359 -0,470 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
65,471 65,471 65,471 0,440 8,61 0,00   37,05 34,13 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,671 109,210 109,210 0,100 6,50 0,00   9,77 7,67 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
70,609 67,893 67,893 -0,800 4,31 0,00 0,00 -0,38 -0,38 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
48,262 45,964 45,964 -0,500 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD