Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 19.09.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,600 50,348 50,348 0,000 0,25 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,206 24,956 24,956 -0,010 1,24 0,31 0,27 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,543 24,679 24,679 -0,040 6,40 0,58 0,43 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,793 19,124 19,124 -0,010 7,01 0,57 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,804 36,956 36,956 0,460 -1,07 0,00   26,95 24,33 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
46,708 44,484 44,484 0,450 3,08 0,00   -65,20 -67,61 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,778 27,805 27,805 0,020 2,37 0,00 0,21 -86,67 -86,89 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,266 60,747 60,747 0,000 2,50 0,02 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,500 68,116 68,116 0,060 4,75 0,04 4,97 0,77 0,63 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,948 60,903 60,903 0,110 6,04 0,02 3,85 -0,14 -0,46 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,735 48,319 48,319 0,200 6,66 0,00   0,49 -0,18 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
63,037 60,035 60,035 0,130 6,04 0,01 0,79 0,71 0,29 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
53,708 51,150 51,150 0,190 7,48 0,00   0,84 -0,05 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,823 19,823 19,823 -0,010 7,39 0,66 0,51 2,37 2,37 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,662 60,158 60,158 0,000 2,37 0,07 2,55 0,49 0,49 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,618 66,298 66,298 0,060 4,58 0,04 2,22 -1,02 -1,17 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
62,198 59,236 59,236 0,110 5,61 0,01 1,60 -1,97 -2,32 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
50,356 47,958 47,958 0,190 6,39 0,00   -1,23 -1,91 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
105,195 100,186 100,186 0,420 7,85 0,00   -107,86 -108,11 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
108,084 101,966 101,966 0,940 6,67 0,00 0,00 -0,86 -0,39 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
58,785 56,524 56,524 -0,420 -1,58 0,00 0,00 3,56 3,59 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
87,092 82,945 82,945 0,430 9,47 0,00   28,47 28,62 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
42,403 40,384 40,384 -0,340 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
66,258 66,258 66,258 0,340 9,91 0,00   38,00 35,06 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
115,758 110,246 110,246 0,590 7,51 0,00   10,65 8,22 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
66,838 64,267 64,267 -0,470 -1,26 0,00 0,00 -1,76 -1,73 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
44,962 42,821 42,821 -0,350 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD