Aktuelle Fondspreise

 

Die Depesche
Wir möchten Sie mit unserem monatlichen Nachrichten-Format bekannt machen: der "Investment-Depesche". Geschrieben von Jörg Löschen, Leiter Kapitalmarktstrategie im Hause HANSAINVEST, wollen wir Ihnen in einem kompakten Format über zwei Seiten unsere Sicht auf den Kapitalmarkt und sein Umfeld nahebringen.

Als Deutschlands nördlichste Kapitalanlagegesellschaft sind wir zuversichtlich, Ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Deshalb: Schauen Sie rein!

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Stand: 31.07.2014
Name / ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Net asset value Diff. zum Vortag Wertentw. 
in % seit 31.12.2013
Zwischen- gewinn * TIS Aktienge- winn in % Aktien- gewinn (KSTG) Immobilien- gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

HANSAgeldmarkt B
DE0009766212
50,563 50,311 50,311 -0,020 0,18 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B
DE0008479098
25,111 24,862 24,862 0,010 0,86 0,27 0,22 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B
DE0008479015
25,310 24,454 24,454 -0,030 5,43 0,49 0,35 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class A B
DE0008479080
19,568 18,906 18,906 -0,020 5,79 0,48 0,34 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B
DE0008479023
38,321 36,496 36,496 -0,190 -2,30 0,00   26,03 23,17 0,00 EUR
HANSAeuropa B
DE0008479155
45,814 43,632 43,632 -0,360 1,11 0,00   -68,28 -70,76 0,00 EUR
HANSAertrag B
DE0009766238
28,987 28,007 28,007 -0,050 3,12 0,00 0,21 -84,29 -84,56 0,00 EUR
HANSAaccura Class A B
DE0009766204
62,155 60,639 60,639 0,020 2,03 0,54 4,06 0,26 0,26 0,00 EUR
HANSAbalance Class A B
DE0009799718
70,178 67,805 67,805 0,040 3,92 0,67 4,97 0,69 0,61 0,00 EUR
HANSAcentro Class A B
DE0009799742
63,427 60,407 60,407 0,040 4,93 0,35 3,85 -0,36 -0,44 0,00 EUR
HANSAdynamic Class A B
DE0009799759
50,106 47,720 47,720 0,060 5,25 0,09   -0,27 -0,24 0,00 EUR
HI Topselect W B
DE0009817718
62,337 59,369 59,369 0,040 4,78 0,17 0,79 -0,13 -0,08 0,00 EUR
HI Topselect D B
DE0009817726
52,851 50,334 50,334 0,030 5,74 0,03   -0,31 -0,12 0,00 EUR
HANSAinternational Class I B
DE0005321459
19,583 19,583 19,583 -0,020 6,09 0,56 0,41 2,40 2,40 0,00 EUR
HANSAaccura Class S B
DE0005321491
61,644 60,140 60,140 0,020 1,93 0,85 2,55 0,47 0,47 0,00 EUR
HANSAbalance Class S B
DE0005321509
68,355 66,043 66,043 0,040 3,78 0,74 2,22 -1,14 -1,21 0,00 EUR
HANSAcentro Class S B
DE0005321517
61,712 58,773 58,773 0,040 4,59 0,26 1,60 -2,36 -2,31 0,00 EUR
HANSAdynamic Class S B
DE0005321525
49,741 47,372 47,372 0,060 5,03 0,07   -2,16 -2,00 0,00 EUR
SI BestSelect B
DE000A0MP268
103,639 98,704 98,704 0,070 6,25 0,00   -110,93 -110,10 0,00 EUR
SI SafeInvest B
DE000A0MP292
105,095 99,146 99,146 -0,370 3,72 0,00 0,00 -0,81 -0,40 0,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse B
DE000A0RHG75
62,236 59,842 59,842 -0,170 4,20 0,00 0,00 4,46 4,46 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A) B
DE000A1H44U9
85,258 81,198 81,198 -0,160 7,17 0,00   26,90 27,01 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse B
DE000A1JDWK4
45,751 43,572 43,572 -0,110 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I) B
DE000A1JXM68
64,797 64,797 64,797 -0,130 7,49 0,00   36,45 33,49 0,00 EUR
HANSAdividende B
DE000A1J67V4
114,189 108,751 108,751 -0,200 6,05 0,00   9,39 7,28 0,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse B
DE000A0NEKK1
70,760 68,038 68,038 -0,200 4,54 0,00 0,00 -0,36 -0,36 0,00 USD
HANSAwerte USD-Klasse B
DE000A0RHG59
48,500 46,190 46,190 -0,120 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD