HANSAdefensive

Rentenfonds mit Stabilitätsanspruch

Stand: 21.10.2020

Fondsportrait

Der Rentenfonds HANSAdefensive hat das Ziel, seinen Anlegern eine Verzinsung deutlich oberhalb des Euro-Geldmarktniveaus zu bieten. Deshalb investiert er auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Die Restlaufzeiten dieser Papiere können durchaus mehrere Jahre betragen, allerdings begrenzt das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer auf längstens 18 Monate. Dadurch will das Fondsmanagement den Fonds gegenüber Zinsveränderungen stabilisieren. Damit eignet er sich sowohl für Anleger, die über einen vergleichsweise kurzen Anlagehorizont verfügen, als auch solche, die sich bei einem längerfristigen Anlagehorizont gegen Zinsanstiege wappnen wollen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0009766212
WKN
976621
Auflegungsdatum
02.11.1994
Gesamtfondsvermögen
85,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
49,333 EUR (22.10.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
49,088 EUR (22.10.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,76 % (22.10.2020)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
PDF Stand: 12.10.2020 (210 kB)
Factsheet Privatanleger (täglich)
PDF Stand: 22.10.2020 (210 kB)
Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
PDF Stand: 12.10.2020 (210 kB)
Factsheet Institutionelle Anleger (täglich)
PDF Stand: 22.10.2020 (210 kB)
Wesentliche Anlegerinformationen
PDF Stand: 28.08.2020 (58,8 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 15.10.2020 (688 kB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 30.06.2020 (650 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 31.12.2019 (1,25 MB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

Fondsübersicht