D&R TA Deutsche Aktien P

Stand: 27.06.2017

Fondsportrait

Das Sondervermögen wird schwerpunktmäßig in deutsche Aktien investieren. Daneben können für das Sondervermögen andere Wertpapiere (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen und Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0NEKH7
WKN
A0NEKH
Auflegungsdatum
16.12.2008
Gesamtfondsvermögen
0,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% DAX
Aktueller Ausgabepreis
134,00 EUR (28.06.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
127,62 EUR (28.06.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
6,14 % (28.06.2017)

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Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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