ENISO Forte E

Stand: 20.09.2017

Fondsportrait

Anlageziel des Fonds ist es, mittels konsequenter und disziplinierter Entscheidungsmechanismen einen Kapitalzuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Mit dem Wort "Forte" soll zum Ausdruck kommen, dass der Fonds aufgrund der Merkmale eines Aktienportefeuilles deutliche Kurschancen, aber auch Risiken beinhaltet. Der Buchstabe "E" steht dafür, dass der Aktienfonds vor allem in erstklassige europäische Aktien in EUR investieren wird. Der Investitionsgrad in Aktien wird dabei aktiv gesteuert. Gängige Benchmarks sollen bei kontrolliertem Risiko übertroffen werden. Die Auswahl von Einzeltiteln wie auch die aktive Steuerung der Liquiditätshaltung erfolgt auf der Basis intern entwickelter systematischer Entscheidungsprozesse. Während die Steuerung der im Fonds gehaltenen Liquidität auf makroökonomischen Faktoren wie dem monetären Umfeld und der Industrie- und Konsumentenverfassung beruht, sind für die Aktienselektion Bewertungs-, Wachstums-,Momentum- und Qualitätsindikatoren verantwortlich. Die Anlagepolitik zeichnet sich durch eine ausgewogene Risikoverteilung nach Unternehmen und Branchen aus.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0RHHA2
WKN
A0RHHA
Auflegungsdatum
19.10.2009
Gesamtfondsvermögen
23,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100 DAX
Aktueller Ausgabepreis
141,35 EUR (22.09.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
135,91 EUR (22.09.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
11,43 % (22.09.2017)

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Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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