ENISO Forte E

Stand: 14.11.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0RHHA2
WKN
A0RHHA
Auflegungsdatum
19.10.2009
Gesamtfondsvermögen
7,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
139,67 EUR (15.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
134,30 EUR (15.11.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
135,61 EUR (08.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
117,09 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
14,01 % (15.11.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,35 % (15.11.2019)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,62 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, CH
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,25 %
Volatilität
11,46 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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