TBF SMART POWER EUR R

Stand: 25.02.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0RHHC8
WKN
A0RHHC
Auflegungsdatum
07.12.2009
Gesamtfondsvermögen
26,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis
51,04 EUR (25.02.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
48,61 EUR (25.02.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
49,24 EUR (07.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
47,87 EUR (18.02.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-1,24 % (25.02.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,10 % (25.02.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,70 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 40,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 40,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
6,74 %
Volatilität
10,55 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Peter Dreide & Michael Harbisch , Verantwortlich seit 07.12.2009

Auch im Monat Dezember schaute der Markt gebannt auf das Hauptthema Handelskrieg. Die US- und China-Delegationen konnten sich über einen Phase 1 Deal einigen, der Mitte Januar unterschrieben werden soll. Auch bezüglich der Thematik des Brexits fanden die Märkte durch die Wahl der Tories mit Boris Johnson zu mehr Sicherheit. Zudem war der letzte Monat des Jahres standesgemäß ruhig, was sich an Hand der Volumina erkennen ließ. So konnten die Indizes nochmals gegen Ende des Jahres weiter an Boden gut machen. Auch der TBF SMART POWER konnte auf der Aktienseite entsprechende Gewinne verbuchen und einen Beitrag leisten. Gewinne konnte auf der gesamten Breite generiert werden. Unternehmen aus dem Energieinfrastruktur konnten jedoch im Portfolio am meisten überzeugen. Da jedoch die nach wie vor hohe Absicherung des Portfolios auf der Short-Side zu entsprechenden Verlusten geführt hat, schloss der Fonds den Dezember (29.11.2019 – 31.12.2019) mit einem leichten Minus ab.

31.12.2019

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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