All Asset Allocation Fund - HI Class R

Mischfonds

Stand: 18.03.2024

Fondsportrait

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in alle erlaubten Vermögensgegenstände, also in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und weitere Anlageinstrumente. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird (Derivate).

Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivategeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, also auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Der Fonds wird mit einem hohen Freiheitsgrad gemanagt und kann flexibel in alle Anlageklassen anlegen.

Der Fonds hat vier Sub-Portfolios: Defensiv, Offensiv, Low Correlation und Technologiewerte. Kapitalerhalt ist die oberste Priorität. Das Augenmerk liegt in der Risikominimierung. Die Rendite kommt erst an zweiter Stelle.

Fondsprofil

ISIN DE000A0YJL51
WKN A0YJL5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 120,588 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 117,076 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,21 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,40 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 21.07.2023 (1,30 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (183,71 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,53 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (649,79 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,18 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der All Asset Allocation Fund - HI Class R wurde am 01.12.2010 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.