All Asset Allocation Fund - HI

Stand: 28.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0YJL51
WKN
A0YJL5
Auflegungsdatum
01.12.2010
Gesamtfondsvermögen
16,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
110,030 EUR (28.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
104,790 EUR (28.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
105,438 EUR (27.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
103,002 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,33 % (28.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,75 % (28.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. März
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,41 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,45 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
16,46 %
Volatilität
4,32 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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