All Asset Allocation Fund - HI Class R

Mischfonds

Stand: 22.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0YJL51
WKN
A0YJL5
Auflegungsdatum
01.12.2010
Gesamtfondsvermögen
15,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
103,912 EUR (24.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
100,885 EUR (24.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
107,334 EUR (21.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
86,217 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,45 % (24.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,32 % (24.09.2020)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. März
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,36 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,45 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
6,36 %
Ratings und Rankings
 
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Plückthun Global Asset Management GmbH , Verantwortlich seit 01.12.2010

Der All Asset Allocation Fund HI – Class A stieg im 2. Quartal 2020 um 10,03 % bei einer Volatilität von 7,60 %, was u.a. auch auf die Portfolioanpassungen im 1. Quartal sowie die Reduzierung des Segments „Low Correlation“ zurückzuführen ist.
Gegen Ende April wurden angesichts des aktuellen Marktumfelds 37 Positionen verändert, um das Risiko weiter zu reduzieren und Chancen zu nutzen. Dies beinhaltete vordergründig 20 Verkäufe und 17 Käufe, darunter z.T. auch Aufstockungen bestehender Wertpapierpositionen. Der Cash-Anteil wurde im 2. Quartal von 17,83 % auf 6,47 % reduziert.
Im 2. Quartal 2020 wurde das Segment „Low Correlation“, angesichts der zugrundeliegenden Wertentwicklung insbesondere bei den hedgefondsähnlichen Strategiefonds, deutlich abgebaut, um zusätzliches Risiko zu vermeiden. Die daraus resultiere Liquidität wurde angesichts der Marktlage in die übrigen Segmente wie Offensiv, Defensiv und Technologie investiert.
Im defensiven Bereich befinden sich aktuell 16 Zielfonds, davon 8 Immobilienfonds. Im offensiven Segment wird in 11 Zielfonds investiert. Der Low-Correlation-Bereich hat derzeit 4 Fonds zu verzeichnen, aufgeteilt in 2 Fonds mit hedgefondsähnlichen Strategien und 2 gemischten Fonds. Im Segment Technologie befinden sich derzeit 6 Zielfonds.
Somit wurde die Anzahl der Zielfonds des All Asset Allocation Funds HI von 46 Positionen auf 37 Positionen deutlich gesenkt, was u.a. auch positive Auswirkungen auf die Fondskosten hat.
Die Plückthun Global Asset Management hat in diesem Zusammenhang erstmalig den Ausgabeaufschlag von 5,0 % auf 3,0 % gesenkt, um sowohl die Attraktivität als auch die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zusätzlich wurde die Performance Fee, welche u.a. mit einer Hurdle-Rate gekoppelt war, zum 01.06.2020, zu Gunsten der Anleger und des Fonds, gestrichen.

30.06.2020

  • Die Plückthun Global Asset Management GmbH, seit 1993 ansässig in München, ist spezialisiert auf die Strukturierung, den Aufbau sowie die Sicherung und Verwaltung des Vermögens von Privatmandanten.
  • Im Fokus steht eine strukturierte sowie persönliche Beratung und Vermögensverwaltung in einer langfristigen Partnerschaft.
  • In einem 4-köpfigen Anlageausschuss werden gemeinschaftlich alle Portfolioentscheidungen für unsere Mandanten und Mandate getroffen. Unser Team verbindet mehrere Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung.
  • Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist das Credo der Anlageentscheidungen und gehören ebenso zur Firmenphilosophie, wie ein fairer Umgang zwischen den Vertragspartnern.
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.plueckthun-am.de

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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