Der All Asset Allocation Fund HI – Class A stieg im 2. Quartal 2020 um 10,03 % bei einer Volatilität von 7,60 %, was u.a. auch auf die Portfolioanpassungen im 1. Quartal sowie die Reduzierung des Segments „Low Correlation“ zurückzuführen ist.
Gegen Ende April wurden angesichts des aktuellen Marktumfelds 37 Positionen verändert, um das Risiko weiter zu reduzieren und Chancen zu nutzen. Dies beinhaltete vordergründig 20 Verkäufe und 17 Käufe, darunter z.T. auch Aufstockungen bestehender Wertpapierpositionen. Der Cash-Anteil wurde im 2. Quartal von 17,83 % auf 6,47 % reduziert.
Im 2. Quartal 2020 wurde das Segment „Low Correlation“, angesichts der zugrundeliegenden Wertentwicklung insbesondere bei den hedgefondsähnlichen Strategiefonds, deutlich abgebaut, um zusätzliches Risiko zu vermeiden. Die daraus resultiere Liquidität wurde angesichts der Marktlage in die übrigen Segmente wie Offensiv, Defensiv und Technologie investiert.
Im defensiven Bereich befinden sich aktuell 16 Zielfonds, davon 8 Immobilienfonds. Im offensiven Segment wird in 11 Zielfonds investiert. Der Low-Correlation-Bereich hat derzeit 4 Fonds zu verzeichnen, aufgeteilt in 2 Fonds mit hedgefondsähnlichen Strategien und 2 gemischten Fonds. Im Segment Technologie befinden sich derzeit 6 Zielfonds.
Somit wurde die Anzahl der Zielfonds des All Asset Allocation Funds HI von 46 Positionen auf 37 Positionen deutlich gesenkt, was u.a. auch positive Auswirkungen auf die Fondskosten hat.
Die Plückthun Global Asset Management hat in diesem Zusammenhang erstmalig den Ausgabeaufschlag von 5,0 % auf 3,0 % gesenkt, um sowohl die Attraktivität als auch die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zusätzlich wurde die Performance Fee, welche u.a. mit einer Hurdle-Rate gekoppelt war, zum 01.06.2020, zu Gunsten der Anleger und des Fonds, gestrichen.
30.06.2020
- Die Plückthun Global Asset Management GmbH, seit 1993 ansässig in München, ist spezialisiert auf die Strukturierung, den Aufbau sowie die Sicherung und Verwaltung des Vermögens von Privatmandanten.
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