All Asset Allocation Fund - HI Class R
Mischfonds
Fondsportrait
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in alle erlaubten Vermögensgegenstände, also in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und weitere Anlageinstrumente. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird (Derivate).
Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivategeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, also auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Der Fonds wird mit einem hohen Freiheitsgrad gemanagt und kann flexibel in alle Anlageklassen anlegen.
Der Fonds hat vier Sub-Portfolios: Defensiv, Offensiv, Low Correlation und Technologiewerte. Kapitalerhalt ist die oberste Priorität. Das Augenmerk liegt in der Risikominimierung. Die Rendite kommt erst an zweiter Stelle.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A0YJL51
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WKN
- A0YJL5
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Auflegungsdatum
- 01.12.2010
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Gesamtfondsvermögen
- 16,0 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Benchmark
- 100% 12M EURIBOR
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Aktueller Ausgabepreis
- 105,439 EUR (28.10.2020)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 102,368 EUR (28.10.2020)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -1,01 % (28.10.2020)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 12.10.2020 (254 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
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PDF Stand: 16.10.2020 (1,75 MB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 01.10.2020 (60,3 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 01.10.2020 (921 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 30.09.2019 (384 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.03.2020 (280 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.