efv-Perspektive-Fonds I

Mischfonds global

Stand: 17.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0D95T4
WKN A0D95T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 55,18 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,55 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,30 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,31 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,46 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,11 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 881
Sharpe Ratio 0,02
Volatilität 5,99 %
Max Drawdown -14,29 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,13 %
Bester Monat 4,02 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

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