efv-Perspektive-Fonds I

Stand: 23.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0D95T4
WKN
A0D95T
Auflegungsdatum
15.11.2005
Gesamtfondsvermögen
16,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
49,44 EUR (24.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
47,09 EUR (24.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
47,22 EUR (21.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
46,31 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,53 % (24.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,67 % (24.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,78 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
6,35 %
offene Fremdwährungsquote
10,19 %
Durchschnittsrating
N.R.
durchschnittliche Restlaufzeit
0
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 0,00

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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