efv-Perspektive-Fonds II

Mischfonds global

Stand: 22.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0H0PJ6
WKN A0H0PJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 51,66 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,20 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,64 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,37 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,51 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,07 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,49 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,05
Alpha -1,97 %
Beta 2,46
Korrelation 0,08
Information Ratio -7,07
Dauer des Verlustes in Tagen 886
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 4,37 %
Max Drawdown -10,3 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,7 %
Bester Monat 2,79 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

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