efv-Perspektive-Fonds II

Stand: 29.05.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0H0PJ6
WKN
A0H0PJ
Auflegungsdatum
02.10.2006
Gesamtfondsvermögen
9,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
46,29 EUR (02.06.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
44,09 EUR (02.06.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
47,50 EUR (21.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
40,91 EUR (20.03.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,90 % (02.06.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
2,46 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,10 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
N.R.
Volatilität
4,52 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 0,00

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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