efv-Perspektive-Fonds III

Mischfonds global

Stand: 24.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0KFF26
WKN A0KFF2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 41,19 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 39,23 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 39,86 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 36,55 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,94 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,72 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 8,04 %
Max Drawdown -17,4 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 5,73 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

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