Concept Fund S
Fondsportrait
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A2PF1H2
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WKN
- A2PF1H
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Auflegungsdatum
- 09.03.2020
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Gesamtfondsvermögen
- 0,1 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 90,59 EUR (29.04.2021)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 90,59 EUR (29.04.2021)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -0,15 % (29.04.2021)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Aus technischen Gründen ist es momentan nicht möglich an dieser Stelle Daten anzuzeigen. Wir arbeiten aber bereits an einer Lösung.
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.