Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0F4
WKN A2PR0F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,29 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,29 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,29 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,24 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,94 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,76 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,60 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 855
Sharpe Ratio -0,27
Volatilität 2,19 %
Max Drawdown -9,79 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,36 %
Bester Monat 2,39 %

Kommentar

Oldenburgische Landesbank AG

Die Zinssenkungsfantasie der Kapitalmarkteilnehmer wurde im letzten Monat deutlich gedämpft. Der Markt hat einen Teil der erwarteten Zinssenkungen gestrichen bzw. nach hinten verschoben. Die Wirtschaftsaussichten für die USA haben sich zuletzt verbessert und eine Rezession gilt nunmehr als unwahrscheinlich. Im europäischen Wirtschaftsraum steht einer schwächelnden Konjunktur ein immer noch hoher Lohndruck gegenüber. Hier bleibt abzuwarten, ob die Unternehmen die steigenden Löhne über Preiserhöhungen oder zulasten ihrer Gewinnmargen kompensieren werden. Somit besteht eine Unsicherheit, ob die Inflationsrate ihren auch im Februar abwärts gerichteten Trend in ausreichendem Maße fortsetzen wird.

29.02.2024

Chancen

  • Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.