Fondsprofil

ISIN DE000A2JQK50
WKN A2JQK5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 87,06 EUR (15.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 87,06 EUR (15.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 89,57 EUR (01.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,05 EUR (28.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,60 % (15.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,29 % (15.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 911
Sharpe Ratio -1,33
Volatilität 3,72 %
Max Drawdown -16,75 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -4,43 %
Bester Monat 4,14 %

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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