BRW Balanced Return Plus P

Mischfonds international

Stand: 26.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2H7PE0
WKN A2H7PE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 582,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 149,14 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 143,40 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,31 EUR (20.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 134,40 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,33 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,23 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 711
Sharpe Ratio 0,48
Volatilität 12,18 %
Max Drawdown -17,88 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,65 %
Bester Monat 8,25 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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