BRW Balanced Return Plus V

Mischfonds international

Stand: 31.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1110J4
WKN
A1110J
Auflegungsdatum
01.07.2014
Gesamtfondsvermögen
150,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EONIA
Aktueller Ausgabepreis
132,12 EUR (05.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
132,12 EUR (05.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
 EUR (19.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
107,62 EUR (23.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,36 % (05.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,64 % (05.08.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,34 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,365 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,023 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,84
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

BRW Finanz AG , Verantwortlich seit 01.07.2014

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
  • weitere Informationen finden Sie hier:
Internet: http://www.brw-ag.de/aktuelles/

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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