BRW Stable Return Direct
Mischfonds international
Stand: 16.04.2024
Fondsportrait
Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement, welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren.
Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert.
Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise gewahrt werden. Das Nettoinvestitionsrisiko als Summe aus Bruttoportefeuille und dem wirtschaftlichen Gewicht der gehaltenen Derivate soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2H7PF7 |
|---|---|
| WKN | A2H7PF |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 28,4 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index |
| Aktueller Ausgabepreis | 110,61 EUR (17.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,61 EUR (17.04.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 1,62 % (17.04.2024) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,38 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 22.12.2023 (1,47 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 28.03.2024 (1,37 MB)
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Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 16.04.2024 (1,36 MB)
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Jahresbericht (de) Stand : 28.02.2023 (2,67 MB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (887,52 kB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 22.12.2023 (438,33 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der BRW Stable Return Direct wurde am 03.04.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.