FondsSecure Systematik

Stand: 13.12.2018

Fondsportrait

Der FondsSecure Systematik ist ein flexibler Multi-Asset-Dachfonds, der weltweit in Investmentfonds und sonstige Wertpapiere aus verschiedenen Branchen, Regionen und Segmenten investiert. Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds und Aktien, kann aber in schwierigen Marktphasen auch defensive Wertpapiere (z. B. Geldmarktfonds), Gold oder einen hohen Kassenbestand halten.
Assetallokation, Titelauswahl und Timing werden nach fundamentalen Aspekten mithilfe eines Multifaktorenmodells bestimmt, in dem das Kriterium „relative Stärke“ und das Momentum eine wichtige Rolle spielen. Bei der Selektion der Zielfonds und Einzeltitel werden auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Entsprechend dem Nachhaltigkeitskonzept des Fonds erfolgen der Ausschluss von Atomkraft, Rüstung, Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen und die Vermeidung kontroverser Aktivitäten gemäß UN-Global Compact bei allen Anlagen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0D95Y4
WKN
A0D95Y
Auflegungsdatum
28.12.2005
Gesamtfondsvermögen
10,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
51,53 EUR (14.12.2018)
Aktueller Rücknahmepreis
49,08 EUR (14.12.2018)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-9,13 % (14.12.2018)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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