FondsSecure Systematik

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0D95Y4
WKN
A0D95Y
Auflegungsdatum
28.12.2005
Gesamtfondsvermögen
18,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
75,44 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
71,85 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
72,04 EUR (13.07.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
59,30 EUR (25.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
20,47 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,30 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. März
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,17 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
8,7 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00
Ratings und Rankings
 
Auszeichnungen für den Fonds

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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