ECie Fair Future Fund R

globaler Mischfonds

Stand: 18.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP73
WKN A2PYP7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,37 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 114,64 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,99 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,32 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,76 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,83 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 884
Sharpe Ratio -0,3
Volatilität 10,09 %
Max Drawdown -21,51 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -8,22 %
Bester Monat 6,13 %

Kommentar

e/r/w Vermögensmanagement GmbH

Im ersten Quartal 2024 wurden im ECie Fair Future Fund folgende Transaktionen getätigt:
Auf der Anleihenseite wurde eine fällige Vodafone-Anleihe in eine neue Unternehmensanleihe der Vodafone Group investiert.
Auf der Aktienseite haben wir uns von mehreren Positionen getrennt, im Einzelnen waren dies Alstom S.A., Severn Trent PLC, Samsung SDI, Signify N.V. und SIG Group. Auch die Microsoft-Aktienbestände mussten wir verkaufen, da es hier zu einem Verstoß gegen unsere Ausschlusskriterien gekommen ist.
Im Gegenzug wurden Aktienbestände in den folgenden Titeln aufgebaut: IBM Corp., Palo Alto Networks Inc., ROYALTY PHARMA PLC und Intuitive Surgical Inc.
Durch die äußerst positive Kursentwicklung unserer Bestandsposition NVIDIA Corp. konnte wir hier einen Teil der Gewinne realisieren und den Anteil dieser Position wieder auf etwa 4% des Fondsvolumens reduzieren. Die Aktie bleibt dadurch aber weiterhin die aktuell größte Einzelposition des ECie Fair Future Funds.
Insgesamt wurde die Aktienquote im ersten Quartal 2024 durch diese Transaktionen auf einem Niveau von etwas über 60% gehalten.
Gerne stehen wir interessierten Investoren für weitere Fragen oder Detailinformationen zum gesamten Fondsportfolio auch direkt zur Verfügung (info@erw-vm.de).

28.03.2024