Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPL7
WKN A2PYPL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,04 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 117,51 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,51 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,58 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,19 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,12 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,59 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 932
Sharpe Ratio -0,02
Volatilität 12,67 %
Max Drawdown -22,27 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,86 %
Bester Monat 5,98 %

Kommentar

Assella GmbH

Wir sind Value-Investoren und bevorzugen substanzstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, niedriger Bewertung, hoher Ertragskraft und überdurchschnittlichem Free Cash Flow, der verlässliche Dividenden zulässt.

Da Familienunternehmen (FU) die obigen Kriterien oft erfüllen und durch die eigene Beteiligung gleichzeitig eine langfristige Ausrichtung und einen konservativen Umgang mit geschäftlichen Risiken pflegen, werden diese Unternehmen bewusst beigemischt. Besonders nachhaltig wirkt bei FU die Interessensgleichheit zwischen Eigentümern und Management.

Die Positionen des Fonds werden tendenziell gleichgewichtet und regelmäßig adjustiert.

Chancen

  • Der Fonds ist global an den Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Konjunktur, Innovation und erweiterter Arbeitsteilung/Globalisierung profitieren zu können.
  • Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien und die Chance auf den regelmäßigen Erhalt von Dividenden/Ausschüttungen.
  • Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
  • Durch das teilweise Engagement in Fremdwährungen können Verluste entstehen.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.