Fondsprofil

ISIN LU0948414536
WKN A1W1P6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 376,29 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 358,37 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 362,57 EUR (15.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 328,65 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,66 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,87 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 843
Sharpe Ratio 0,38
Volatilität 17,62 %
Max Drawdown -26,36 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,52 %
Bester Monat 9,3 %

Kommentar

Nielsen Capital Management

Als Fondsberater fungiert die Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S.

Nielsen Capital Management wurde im März 2002 von Ole Nielsen gegründet. Als anerkannter Fachmann für das Anlagekonzept ¿Deep-Value Investing¿ bewertete er seit über 30 Jahren sehr erfolgreich ¿unterbewertete¿ aussichtsreiche Aktien auf internationalen Aktienmärkten.

Er war als Fondsmanager für dänische und internationale Aktienfonds tätig, die in ihrer Kategorie immer Spitzenplätze eingenommen haben. Ole Nielsen begann seine Karriere im Bankenbereich 1983. Im Jahr 1986 war er bei der damals größten dänischen Fondsgesellschaft, Sparinvest, als Fondsmanager für ausländische Aktien tätig. 1990 wechselte er zu Nordea Luxemburg, einer Tochter von Nordea, Skandinaviens größter Bank, wo er 5 Jahre lang Fondsmanager für einen auf europäische Value-Aktien spezialisierten Investmentfonds war.

1995 kehrte er als ¿Head of Fundmanagement¿ zu Sparinvest zurück und führte den valueorientierten Investmentansatz ein. Als Direktor war er 2000 für die Gründung und den Betrieb der Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S zuständig. 2002 gründete er seine eigene Anlageverwaltungsgesellschaft Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S, die u. a. offene Investmentfonds verwaltet.