NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1

Stand: 20.09.2017

Fondsportrait

Der Investmentfonds NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen im Hinblick auf den realen Substanzerhalt und regelmäßige Ausschüttungen zugeschnitten. Der Fonds verfolgt ein Total Return-Konzept, das auf die mittelfristige Erwirtschaftung einer benchmarkunabhängigen positiven Gesamtrendite bei geringen Risiken abzielt, und eignet sich damit für konservative Anleger. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität. In Abhängigkeit von der Einschätzung der Konjunktur- und Marktlage kann ein begrenzter Teil des Vermögens in Aktien angelegt werden. Damit eignet sich der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 auch für sicherheitsorientierte private und institutionelle Anleger.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1H44D5
WKN
A1H44D
Auflegungsdatum
15.09.2011
Gesamtfondsvermögen
49,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
26.684,45 EUR (22.09.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
25.907,23 EUR (22.09.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,35 % (22.09.2017)

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Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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