Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit R

Vermögensverwaltender Fonds

Stand: 26.10.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XA1
WKN
A2P3XA
Auflegungsdatum
15.07.2020
Gesamtfondsvermögen
10,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,22 EUR (27.10.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
109,92 EUR (27.10.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,92 EUR (27.10.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
100,37 EUR (08.03.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,74 % (27.10.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,34 % (27.10.2021)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,99 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,325 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Ratings und Rankings
 
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH , Verantwortlich seit 15.07.2020

An dieser Stelle finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen ersten Kommentar des Fondsmanagers.

  • Als Fondsmanager fungiert die Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH.
  • Wir sind der einzige unabhängige Vermögensverwalter an der Westküste
  • Wir sind seit 2008 Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
  • Anstelle von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern hat sich in den vergangenen 20 Jahren eine an Bedeutung zunehmende Alternative im Bereich der Vermögensanlage etabliert – die unabhängigen Vermögensverwalter. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen – sowohl für Privatpersonen als auch für institutionelle Anleger. In enger Absprache mit dem jeweiligen Kunden legt der Vermögensverwalter die optimale Anlagestrategie fest und betreut die Depots, die im Besitz des Kunden sind. Der Vorteil der Unabhängigkeit: Es gibt keine Vorgaben eines übergeordneten Bankinstituts.
  • Wir stehen seit Gründung im Jahr 1999 unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und verfügen über eine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG).
Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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