Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit R

Vermögensverwaltender Fonds

Stand: 26.10.2021

Fondsportrait

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung durch die Investition an den internationalen Kapitalmärken unter besonderer Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die mit einem überdurchschnittlichen ESG-Score bewertet sind. Die Fondsmanager investieren so in ein weltweites Portfolio, das hohe ESG-Kriterien erfüllt. Das wichtigste Ziel für das Management ist dabei die Kontinuität in der Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen. Grundsätzlich hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, strukturierte Produkte und Zielfonds zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 49% des Fondsvermögens.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XA1
WKN
A2P3XA
Auflegungsdatum
15.07.2020
Gesamtfondsvermögen
10,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,22 EUR (27.10.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
109,92 EUR (27.10.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,74 % (27.10.2021)

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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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Verkaufsprospekt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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