All Asset Allocation Fund - HI Class A

Mischfonds

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XD5
WKN A2P3XD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 127,16 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 123,46 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,46 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 115,87 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,92 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,61 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 7,52 %
Max Drawdown -19,45 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,97 %
Bester Monat 4,88 %

Kommentar

Plückthun Global Asset Management GmbH

Der All Asset Allocation Fund HI R stieg im dritten Quartal 2020 um 2,97 % bei einer Volatilität von 5,72 %.
Gegen Ende August / Anfang September wurden aus strategischen Gründen sukzessiv die acht Immobilienfonds im Dachfonds verkauft, um einerseits den Fonds zukunftsorientiert auszurichten sowie angesichts der abzubildenden Marktlage zusätzlich Cash aufzubauen. Ergänzend wurden Ende September zwei weitere Fonds aus dem Segment Technologie veräußert und damit der Aktienanteil auf die Zielquote von 50% angepasst. Der Cash-Anteil wurde zum Ende des 3. Quartals von 6,47% auf 15,26% erhöht.
Im defensiven Bereich befinden sich inzwischen acht Zielfonds.
Im offensiven Segment wird in 11 Zielfonds investiert. Der Low-Correlation-Bereich hat weiterhin vier Fonds zu verzeichnen, aufgeteilt in zwei Fonds mit hedgefondsähnlichen Strategien sowie zwei gemischten Fonds. Im Segment Technologie sind wir in vier Zielfonds investiert.

30.09.2020

  • Die Plückthun Global Asset Management GmbH, seit 1993 ansässig in München, ist spezialisiert auf die Strukturierung, den Aufbau sowie die Sicherung und Verwaltung des Vermögens von Privatmandanten.
  • Im Fokus steht eine strukturierte sowie persönliche Beratung und Vermögensverwaltung in einer langfristigen Partnerschaft.
  • In einem 4-köpfigen Anlageausschuss werden gemeinschaftlich alle Portfolioentscheidungen für unsere Mandanten und Mandate getroffen. Unser Team verbindet mehrere Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung.
  • Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist das Credo der Anlageentscheidungen und gehören ebenso zur Firmenphilosophie, wie ein fairer Umgang zwischen den Vertragspartnern.
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.plueckthun-am.de