Kompass Strategie Fokus Moderat I

Vermögensverwaltender Fonds

Stand: 15.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XK0
WKN A2P3XK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,71 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,71 EUR (16.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,31 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,10 % (16.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,42 % (16.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 874
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 6,8 %
Max Drawdown -15,72 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,32 %
Bester Monat 4,59 %

Kommentar

Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH

An dieser Stelle finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen ersten Kommentar des Fondsmanagers.

  • Als Fondsmanager fungiert die Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH.
  • Wir sind der einzige unabhängige Vermögensverwalter an der Westküste
  • Wir sind seit 2008 Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
  • Anstelle von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern hat sich in den vergangenen 20 Jahren eine an Bedeutung zunehmende Alternative im Bereich der Vermögensanlage etabliert ¿ die unabhängigen Vermögensverwalter. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen ¿ sowohl für Privatpersonen als auch für institutionelle Anleger. In enger Absprache mit dem jeweiligen Kunden legt der Vermögensverwalter die optimale Anlagestrategie fest und betreut die Depots, die im Besitz des Kunden sind. Der Vorteil der Unabhängigkeit: Es gibt keine Vorgaben eines übergeordneten Bankinstituts.
  • Wir stehen seit Gründung im Jahr 1999 unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und verfügen über eine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG).