ALAP I

Mischfonds international

Stand: 05.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XG8
WKN
A2P3XG
Auflegungsdatum
01.07.2020
Gesamtfondsvermögen
25,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
100,79 EUR (05.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
100,79 EUR (05.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
104,15 EUR (07.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,74 EUR (18.07.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,90 % (05.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,38 % (05.08.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,93 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,63 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH

Der Juni 2022 stellte für den heimischen Aktienindex DAX einen Rekord dar: Mit einem Monatsverlust von -11,2% handelte es sich um den schlechtesten Juni seit Auflage des DAX. Während auch andere Börsenbarometer wie der S&P 500 (-6,2% in €) im Juni an Wert verloren, war das Minus im DAX auch wegen der sich verschlechternden Energie-Situation besonders ausgeprägt. Europäische Anleihen mussten mit einer Monatsperformance von -2,3% ebenfalls einen weiteren Verlustmonat hinnehmen.
ALAP beendete den Juni mit einer Performance von -1,43% (I-Tranche). Wesentliche Treiber der Performance waren kreditbasierte Strategien und Wandelanleihen-Arbitrage. Beide Segmente litten unter deutlichen Bewertungsabschlägen. Wir suchten daher das Gespräch mit den Managern der Strategien und konnten uns vergewissern, dass es sich bei den Kursrückgängen tatsächlich nur um Bewertungsrückgänge handelt. Es wurden keine Verluste realisiert und damit kein Geld (dauerhaft) verloren. Alle investierten Positionen besitzen volles Erholungspotenzial. Neugeschäfte innerhalb der Strategien könnend derzeit auf wesentlich attraktiveren Niveaus eingegangen werden. Diese Beobachtung trifft auf die meisten der Strategien innerhalb von ALAP zu. Das Renditepotenzial von ALAP ist aus diesem Grund momentan so hoch wie noch nie seit Bestehen des Fonds.

30.06.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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