ALAP S

Mischfonds international

Stand: 01.12.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XH6
WKN
A2P3XH
Auflegungsdatum
01.07.2020
Gesamtfondsvermögen
21,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
100,72 EUR (02.12.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
100,72 EUR (02.12.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
103,91 EUR (07.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,69 EUR (18.07.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,73 % (02.12.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,32 % (02.12.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,64 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,28 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH

Die westlichen Kapitalmärkte erholten sich im Oktober. Wesentlicher Auslöser dieser Verschnaufpause war das Gerücht, dass die FED bei Ihrer nächsten Sitzung einen "pivot", d.h. eine Abkehr von ihrem derzeitigen Zinserhöhungszyklus andeuten könne. Zusätzlich wurden Anleger durch fallende Energiepreise ermuntert, wieder Aktien zuzukaufen. Da Europa und insbesondere Deutschland mit seiner Industrie von dieser Entwicklung profitieren, stieg der DAX im Oktober um 9,4%. Der US-Aktienmarkt (S&P 500) gewann 7,0% (in €) hinzu, während der chinesische Hang Seng Index -15,6% (in €) verlor. Europäische Anleihen gewannen 0,1% hinzu.
ALAP schloss den Oktober mit einem Plus von 0,3% (I-Tranche) ab. Die Wertentwicklung der Zielfonds war sehr heterogen, selbst innerhalb ausgewählter Strategiesegmente unterschied sich die Performance der Einzelstrategien vielfach. Besonders positive Beiträge stammten beispielsweise aus einer auf Kreditausfall-Derivaten (Credit Default Swaps) basierenden Strategie. Auch eine Strategie aus dem Bereich Übernahmeprämie leistete einen merklich positiven Beitrag. Einen negativen Beitrag lieferte eine Strategie aus dem Bereich Wandelanleihen-Arbitrage, der aber durch die gute Performance einer weiteren Strategie aus diesem Segment aufgefangen wurde.
Wir haben das Portfolio von ALAP im Oktober durch den Austausch einer Strategie im Bereich Übernahmeprämie aufgewertet.

31.10.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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