ALAP S

Mischfonds international

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XH6
WKN
A2P3XH
Auflegungsdatum
01.07.2020
Gesamtfondsvermögen
24,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
101,15 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
101,15 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
103,91 EUR (07.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,69 EUR (18.07.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,32 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,50 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,59 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,28 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH

Der Juli 2022 verlief sowohl für Aktien als auch für Anleihen positiv. Auf eine extrem pessimistische Positionierung der Investoren am Kapitalmarkt bis in den Juni folgte eine Normalisierung im Juli, die für sinkende Volatilität und steigende Kurse sorgte. Auch Unternehmensergebnisse der großen Tech-Konzerne wie Alphabet (Google) und Microsoft, die besser als befürchtet ausfielen, zerstreuten vorerst die schlimmsten Rezessionsängste. Getrieben von diesen Entwicklungen gewann der DAX im Juli 5,5%. Besonders deutlich fiel das Plus im Nasdaq, dem US-Tech-Index, mit 15,5% (in €) aus. Europäische Anleihen guter Bonität gewannen 4,1%.
Mit einer Rendite von -0,35% (I-Tranche) blieb ALAP hinter der Marktentwicklung zurück. Während einige Segmente wie Übernahme-Arbitrage und kreditbasierte Strategien deutlich positive Performance beisteuerten, performten andere leicht negativ. Zu diesen Strategien gehörten insbesondere marktneutrale Aktienstrategien. Weitgehend unverändert blieben Strategiesegmente wie die unkorrelierten Konzepte oder Multi-Strategie-Fonds.
ALAP weist zurzeit das höchste Renditepotenzial seit Bestehen auf. Wir haben das Portfolio im Juli maßvoll adjustiert, um von der überdurchschnittlichen Renditeerwartung einzelner Strategien zu profitieren. Das Besondere ist: Damit ALAP neue Höchstkurse erreicht, müssen weder Aktien noch Anleihen neue Höchststände erreichen.

29.07.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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