D&R Aktien V

Stand: 28.10.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XT1
WKN
A2P3XT
Auflegungsdatum
03.08.2020
Gesamtfondsvermögen
5,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
104,03 EUR (28.10.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
104,03 EUR (28.10.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
107,29 EUR (14.10.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,15 EUR (09.09.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,03 % (28.10.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Mai
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,23 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,15 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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