Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 159,68 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 159,68 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,09 EUR (13.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,83 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,21 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,42 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 758
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 18,06 %
Max Drawdown -28,29 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -12 %
Bester Monat 10,43 %

Kommentar

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