Global Quality Top 15 CHF D

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2P3XS3
WKN
A2P3XS
Auflegungsdatum
01.07.2020
Gesamtfondsvermögen
43,3 Mio. EUR
Fondswährung
CHF
Benchmark
100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis
127,45 CHF (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
127,45 CHF (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
157,23 CHF (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
111,33 CHF (17.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-19,30 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
12,13 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,38 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,20 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,12 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE, CH
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
82,05 %

Kommentar des Fondsmanagers

Hérens Quality Asset Management AG

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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