Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XS3
WKN A2P3XS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,5 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Aktueller Ausgabepreis 149,30 CHF (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 149,30 CHF (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 156,54 CHF (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 133,70 CHF (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,69 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,53 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 883
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 18,68 %
Max Drawdown -32,28 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,84 %
Bester Monat 10,63 %

Kommentar

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