Fondsprofil

ISIN DE000A14N8N4
WKN A14N8N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,39 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,39 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,02 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,07 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,00 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,51 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 524
Sharpe Ratio 0,06
Volatilität 4,1 %
Max Drawdown -7,14 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,07 %
Bester Monat 3,13 %