Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ2Z6
WKN A2JJ2Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,9 Mio. USD
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,94 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,94 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,44 EUR (20.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,04 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,06 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,13 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,46 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 756
Sharpe Ratio 0,07
Volatilität 10,8 %
Max Drawdown -14,3 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,09 %
Bester Monat 5,29 %