Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ206
WKN A2JJ20
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,9 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 116,05 USD (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 116,05 USD (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,99 USD (20.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 111,28 USD (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,91 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,15 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 714
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 9,2 %
Max Drawdown -14,46 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,05 %
Bester Monat 6,1 %