AI US Dynamic USD

Stand: 13.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JJ206
WKN
A2JJ20
Auflegungsdatum
31.07.2018
Gesamtfondsvermögen
6,8 Mio. USD
Fondswährung
USD
Aktueller Ausgabepreis
102,11 USD (14.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
102,11 USD (14.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
102,34 USD (12.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
100,29 USD (04.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,29 % (14.01.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,56 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,28 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,65

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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