Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPR4
WKN A2PYPR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 362,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 133,92 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 127,54 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,54 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 114,66 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,37 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,77 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 819
Sharpe Ratio 0,48
Volatilität 14,23 %
Max Drawdown -20,32 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -7,62 %
Bester Monat 8,76 %

Chancen

  • Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
  • Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.