AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P

Stand: 17.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3X11
WKN A2P3X1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World Real Estate GICS Level 1
Aktueller Ausgabepreis 83,91 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 83,91 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,99 EUR (03.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 83,91 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -9,79 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,57 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -11,02 %
Beta 0,88
Korrelation 0,85
Information Ratio -18,9
Bestimmtheitsmaß 0,8
Dauer des Verlustes in Tagen 1009
Sharpe Ratio -0,63
Volatilität 17,4 %
Max Drawdown -39,89 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -14,72 %
Bester Monat 12,15 %

Kommentar

AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG

Am 1. Oktober 2020 wurde der AVENTOS Global Real Estate Securities Fund von der AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG aufgelegt. Der Fonds investiert in Immobilien-Aktiengesellschaften weltweit.

Als Initiator und Fondsadvisor analysieren wir dabei nicht nur Kennzahlen und das Unternehmen, sondern insbesondere den Wert und das Potential der Immobilien, die in dessen Portfolio gehalten werden. Diese Analysen sind das Fundament für eine langfristige Anlagestrategie, die auf eine echte, nachhaltige Wertentwicklung statt kurzfristige Marktschwankungen setzt.

REAL-VALUE-STRATEGIE
Das Fundament unserer Real-Value-Strategie ist in der echten Welt verankert - im Wert und im Potential der Immobilen, in die wir investieren.

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Wir vereinen Kompetenz aus dem akademischen Bereich mit Know-how aus der praktischen Projektentwicklung und dem Real Estate Investment Banking. Diese Kombination ermöglicht uns Analysen, die eine einzigartige Perspektive auf den komplexen Anlagebereich Immobilen-Aktiengesellschaften eröffnen.

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