Fondsprofil

ISIN DE000A2P3X45
WKN A2P3X4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,18 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,74 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,54 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,46 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,08 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,14 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 11,29 %
Max Drawdown -23,83 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -9,44 %
Bester Monat 5,94 %