Fondsprofil

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 223,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 235,83 EUR (26.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 228,96 EUR (26.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 230,27 EUR (21.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 209,00 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,78 % (26.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,96 % (26.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 12,88 %
Beta 4,16
Korrelation 0,05
Information Ratio 16,88
Dauer des Verlustes in Tagen 856
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 12,06 %
Max Drawdown -22,96 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -7,38 %
Bester Monat 9,97 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

PT Asset Management GmbH

Seit dem Jahre 1998 zählt die PT Asset Management GmbH zu den ersten Adressen der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.

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http://www.ptam.de