NB Smart Premia V

globaler Mischfonds

Stand: 23.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAX13
WKN A2QAX1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,41 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,41 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,41 EUR (24.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,05 EUR (03.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,12 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,07 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 223
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 3,17 %
Max Drawdown -4,58 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -1,28 %
Bester Monat 1,67 %

Kommentar

NATIONAL-BANK Portfoliomanagement

Die Fed begann wie erwartet Anfang November mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe und erteilte gleichzeitig Zinserhöhungen - trotz auf hohem Niveau verharrender markbasierter Inflationserwartungen und steigender Erzeugerpreise - vorerst eine Absage. EZB-Chefin Lagarde ging noch weiter, indem Sie bekräftigte, dass Zinserhöhungen im Euroraum selbst im nächsten Jahr sehr unwahrscheinlich seien. Daraufhin spreizte sich das Zinsdifferential zwischen Bunds und US-Treasuries in diesem Monat weiter, was sich u.a. in einer Aufwertung des US-Dollar ggü. dem Euro niederschlug. Die Haltung der Zentralbanken wirkte zunächst noch unterstützend für Risikoaktiva. Gegen Monatsende sorgte die Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika allerdings für Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Dass dieses Ereignis auf einen relativ unvorbereiteten Markt traf, zeigt auch ein Blick auf die monatliche Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, in der Covid-19 nur als fünftgrößtes Risiko angesehen wurde. Ferner traf die Meldung auf einen ausgedünnten Markt, da die USA Thanksgiving feierten. Der globale Aktienmarkt in Form des MSCI World verzeichnete auf Eurobasis nach gutem Start leichte Abschläge. Ebenso wie die meisten REITs und der breite CRB-Index, insbesondere aufgrund des hohen Öl-Anteils. Dagegen konnte sich Gold verbessern. Zudem konnten sowohl die Anleihen-Aggregate-Indizes als auch Linker eine positive Performance verzeichnen.

30.11.2021

Chancen

  • Benchmark unabhängiger Wertzuwachs durch Vereinnahmung von Risikoprämien.
  • Streuung über diverse Risikoprämien unterschiedlicher Assetklassen.
  • Die angestrebte geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen kann zu einer Portfoliodiversifikation beitragen.
  • Aktives Fondsmanagement.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Kurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.