Fondsportrait

Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Faktoren und Entwicklungen. Geostrategische Entwicklungen und Risiken können beispielsweise aus der Destabilisierung der globalen Sicherheitsordnung Deglobalisierungs-Tendenzen, demografischen Entwicklungen oder Streben nach Dekarbonisierung resultieren.
Das Portfolio soll möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Faktoren und Entwicklungen aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen geostrategischer und politischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen.
Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an, vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A1111G8
WKN A1111G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 128,61 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 128,61 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,31 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,20 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.06.2023 (1,20 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (118,44 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 28.03.2024 (118,44 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,32 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (649,07 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.06.2023 (52,43 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Geostrategy Fund - Anteilklasse I wurde am 01.10.2014 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.