Der Zukunftsfonds C

Globaler Mischfonds

Stand: 17.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTM69
WKN A2DTM6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,58 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 57,58 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,03 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,99 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,00 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,56 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 710
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 4,32 %
Max Drawdown -8,48 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 51,43 %
Schlechtester Monat -3,47 %
Bester Monat 4,4 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Volker Schilling

Volker Schilling

Der Zukunftsfonds beendete den März in der C-Tranche mit +4,40 % und in der R-Tranche mit +4,37 %. Seit Jahresbeginn liegt die C-Tranche damit 5,27 % im Plus und die R-Tranche 5,10 %. Die meisten Anlageklassen performten im März außerordentlich gut. Während die Aktienmärkte gut zulegen konnten (DAX +4,61 % / S&P500 +3,1 %), tendierten die Anleihemärkte deutlich schwächer (Lange Bundesanleihen 1,0 % / US-Staatsanleihen 0,4 %). Besonders gut war auch die Wertentwicklung bei Bitcoin, der allein im März 15,3 % zulegen konnte und beim Goldpreis, der mit einem Plus von 9,1 % den Monat beendete. Die Aktienquote in Der Zukunftsfonds liegt zum Ende März bei 30 %, die Anleihequote bei 50 %. 10 % sind in Gold investiert und 3 % in Kryptowährungen. Der Rest von 7 % liegt aktuell in der Kasse. Das erste Quartal beendet Der Zukunftsfonds damit auf seinem Allzeithoch. Auch mit der Wertentwicklung seit Jahresbeginn liegt Der Zukunftsfonds bereits zum Ende des ersten Quartals über seinem Zielkorridor von 2-4 %. Wir werden deshalb im kommenden Monat starke Börsentage nutzen, um das Risiko zu reduzieren, da wir nicht davon ausgehen, dass es im Jahr 2024 ohne eine Korrektur an den Börsen gehen wird.

28.03.2024

Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.