Der Zukunftsfonds C

Globaler Mischfonds

Stand: 29.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DTM69
WKN
A2DTM6
Auflegungsdatum
01.11.2017
Gesamtfondsvermögen
27,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
54,04 EUR (30.06.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
54,04 EUR (30.06.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
57,89 EUR (14.04.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
54,04 EUR (30.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,70 % (30.06.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,84 % (30.06.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,01 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,87 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
21,69 %
Volatilität
5,24 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
ESG Rating
A
The HANSAINVEST ESG Rating methodology is developed and calculated with the data provided by MSCI ESG.

Kommentar des Fondsmanagers

Volker Schilling | Verantwortlich seit 01.11.2017
Volker Schilling , Verantwortlich seit 01.11.2017

Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Mai mit einem Minus von 1,79% ab. Bestimmender Faktor für die Kapitalmärkte bleibt die sehr hohe Inflation und die möglichen Konsequenzen der Notenbanken. Dabei bot der Monat Mai ein sehr uneinheitliches Bild. Während der Dax über 2% zulegen konnte, verlor der amerikanische S&P500 1,4%. Größte Verlierer waren die US Technologiebörse Nasdaq mit -3,1%, Gold mit -4,8% und der Bitcoin mit -19,1%. Und auch die Anleihemärkte sind weiter unter Druck. So verloren langlaufende Bundesanleihen im Mai ebenfalls 4,4%. US-Staatsanleihen gaben ebenfalls um weitere 1,4% nach. Insgesamt ist die Lage an den Kapitalmärkten weiter angespannt. Sein Plus von knapp 1% im laufenden Jahr konnte der Zukunftsfonds allerdings weiter verteidigen. Verkauft wurde im abgelaufenen Monat die Position in Microsoft und damit alle Gewinne auf die Aktie realisiert. Neu ins Portfolio kam mit einer kleinen Anfangsposition von 0,5% eine ukrainische Staatsanleihe, die wir mit Kursen zu 38 erwerben konnten. Aufgestockt wurden auch die US Staatsanleihen, die mit über 3% wieder eine attraktive Rendite abwerfen. Die Aktienquote liegt zum Monatsende bei 20%. Eine Nachricht in eigener Sache gibt es diesen Monat noch zu vermelden. Der Zukunftsfonds hat neben der bestehenden C-Tranche eine kleine Schwester bekommen, die R-Tranche. Während die C-Tranche eine reine Clean-Share-Class ist, wird die R-Tranche als Retail Klasse Anlageberatern auch eine Bestandsvergütung zahlen.

31.05.2022

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Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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