Der Zukunftsfonds

Stand: 28.10.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DTM69
WKN
A2DTM6
Auflegungsdatum
01.11.2017
Gesamtfondsvermögen
14,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
51,60 EUR (29.10.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
51,60 EUR (29.10.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
52,81 EUR (02.09.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
46,29 EUR (16.03.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,09 % (29.10.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,96 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,87 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,96
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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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