ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S

Mischfonds

Stand: 08.04.2021

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist eine Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte. Zudem soll eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Investitionsquoten (Verkauf von Aktien, Liquidität oder Kauf von Anleihen) erreicht werden.

  • Neben dem Renditeziel verfolgt der Fonds auch die Erfüllung von ethischen und nachhaltigen Zielen. Hierbei stehen die Erreichung der „United Nations Sustainable Development Goals 2030 (SDG)“ im Fokus.
  • Die Auswahl von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten erfolgt auf globaler Ebene im ersten Schritt nach Umwelt-, Ethik-und Sozialkriterien. Dafür werden Bewertungen und Ratings der ISS ESG, namentlich des „ISS ESG Sustainability Solutions Assessment“ für Unternehmen sowie des „ISS ESG Country Rating“ für Staaten, einbezogen.
  • ISS ESG hat in enger Anlehnung an die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) insgesamt 15 (davon 7 soziale und 8 umweltbezogene) Zielsetzungen definiert, anhand derer das Portfolio an Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen bewertet wird.
  • Auf Basis des „ISS ESG Sustainability Solutions Assessment“ (SSA) erhalten die Unternehmen eine Bewertung ihres Zielerreichungsgrades bezogen auf die definierten sozialen und umweltbezogenen Zielsetzungen. Im Rahmen der Auswahl von zu erwerbenden Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten durchlaufen die Emittenten des Weiteren das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Dieses umfasst einen Selektionsmechanismus (Best-in-Class) und berücksichtigt Ausschlusskriterien. Somit wird gewährleistet, dass Emittenten ausgewählt werden, die zu den Nachhaltigkeitsvorreitern ihrer jeweiligen Branche zählen und zugleich weder in kontroversen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Atomkraft, Kohle, Tabak, Embryonenforschung, Pornografie) tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken (z.B. Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltverstöße, Tierversuche, Korruption) anwenden.
  • Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
  • Das Fondsmanagement folgt bei seinen Dispositionen mathematischen Modellen. Sie sind primär darauf ausgerichtet, Aktien mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung zu identifizieren und zu vermeiden, sowie die Investitionsquoten der Aktien im Portfolio in ausgeprägten und andauernden Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes zu reduzieren.
Von 400 Titeln auf 60
  • Das Anlegeuniversum des ÖKOBASIS SDG Investments for Future enthält ungefähr 400 Titel. Diese Unternehmen erfüllen alle die hohen Ansprüche für den Fonds. Die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen werden bewertet, inwiefern sie 15 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung unterstützen. Dabei gelten die 17 Ziele der Vereinten Nationen als Rahmenwerk. Jedes der 15 Ziele wird separat angeschaut und analysiert, welche Unternehmen am meisten zur Erreichung des Zieles beitragen. Für jedes Ziel werden 1 bis max. 6 Unternehmen ausgewählt. Einige Ziele werden aktuell noch nicht befriedigend von Unternehmen unterstützt. Deswegen gibt es nicht für jedes Ziel ein Unternehmen. Bei der Selektion der einzelnen Unternehmen werden neben dem spezifischen Ziel auch die anderen Ziele als auch die ESG Score berücksichtigt. Das Anlageuniversum von 60 Titeln wird halbjährlich aktualisiert. Fehlverhalten von Unternehmen werden jederzeit berücksichtigt und umgesetzt.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QAYC6
WKN
A2QAYC
Auflegungsdatum
18.12.2020
Gesamtfondsvermögen
17,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
100,96 EUR (09.04.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
100,96 EUR (09.04.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,01 % (09.04.2021)

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Dokument
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Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
Factsheet Institutionelle Anleger (täglich)
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.

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