ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R

Mischfonds

Stand: 14.05.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QAYD4
WKN
A2QAYD
Auflegungsdatum
18.12.2020
Gesamtfondsvermögen
17,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,01 EUR (17.05.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
99,04 EUR (17.05.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
105,97 EUR (27.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
95,49 EUR (05.03.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-1,89 % (17.05.2021)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,11 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,92

Kommentar des Fondsmanagers

GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH , Verantwortlich seit 18.12.2020

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

  • Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
  • Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
  • Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds
Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
Altkönigstraße 8
D-61462 Königstein im Ts.
Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50
Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99
E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
Internet: http://www.grohmann-weinrauter.de

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

Der höchste Nachhaltigkeitsanspruch steht immer an erster Stelle:

  • Umfassende Ausschlusskriterien (Negativlisten)
  • Konsequente Best-in-Class-Berechnungen (Positives Scoring)
  • Die Unternehmen mit den größten Beiträgen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen
Konsequentes Risikomanagement:
  • Breite Diversifikation nach SDGs, Regionen und Branchen
  • Die Aktien mit den aktuell größten Abwärtstrends werden vermieden
  • Die Investitionsquoten der Aktien werden in den großen Abwärtsbewegungen der Märkte systematisch gesenkt

Risiken

Die Ermittlung der 60 nachhaltigsten Aktien (Ausschlusskriterien, Best-in-Class und höchste SDG-Ansprüche) für das Anlageuniversum des Fonds engen die Anzahl der investierbaren Aktien stark ein.

Der Einsatz von Risikomanagementstrategien führt zur Absenkung von Investitionsquoten der Aktien und damit

  • grundsätzlich (die durchschnittliche Investitionsquote der Aktien wird mit ca. 60% erwartet) und
  • temporär (in Marktschwäche können die Aktienquoten Richtung 0% laufen)
zu einer Underperformance im Vergleich zu immer hcoh investierten Aktienfonds während der Aufwärtsbewegungen von Märkten.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht