Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYE2
WKN A2QAYE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3-MEuribor
Aktueller Ausgabepreis 97,30 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 97,30 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,46 EUR (15.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,97 EUR (24.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,31 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,77 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Information Ratio -18,94
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha -5,19 %
Beta -0,02
Korrelation 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 899
Sharpe Ratio -0,38
Volatilität 4,28 %
Max Drawdown -9,61 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -2,69 %
Bester Monat 3,39 %